MÓDULO DE LIQUIDACIONES    ________________________________________________________________________

DOCUMENTO:  TNLQ_LIQ2402001.RTF

Permite controlar el proceso de liquidación de nómina; ya sea en forma global o individual y teniendo en cuenta el tipo de liquidación a realizar; que puede ser en forma normal, por valores reportados o sólo del personal que sale a vacaciones. 

Nómina: Es el código del tipo y de la clase de nómina a definir para el envío, puede seleccionarse de la pantalla Consulta Nóminas.

Período: Es el año, mes y período a definir para el envío, puede seleccionarse de la pantalla Consulta Calendarios de Proceso Abiertos por Nómina.
 
Proceso de: Se selecciona si es una liquidación en forma global para todos los empleados de la empresa. Si se selecciona reliquidación se hace para un solo empleado.

Tipo de proceso: Normal (significa que se mueve toda la nomina).

Personal en Vacaciones si se liquido como personal en vacaciones se cerrara  como personal en      vacaciones (significa que solo tocara el modulo de vacaciones y a los demás módulos  no les hace nada).
 
Valores Reportados este se realiza si se liquide como valores reportados (lo que significa es que no tiene en cuenta las políticas periódicas, no liquidando seguridad social, salario básico). 

Cómo encontrar la causa del por qué no están liquidando la Salud y la  Pensión?

En conceptos de nómina: por configuración, conceptos.
Hay conceptos que manejan estos, ejemplo:  

Protección => Pensión
Cruz Blanca => EPS

Con política Lq067s

Ejemplo: Concepto 280 dice que está en la definición de las variables (tiene datos, nombre, descripción) Sabemos que el empleado debe estar matriculado en seguridad social en una administradora que se llama PT (Protección) con servicio PE.

Debe tener historia salarial, por que sino no le liquida nada. El estado debe estar en blanco porque sino no le liquida nada (porque aparece retirado). Se selecciona la nómina a la cual se va a liquidar y se realiza el proceso de liquidación por ese empleado. Si miramos los conceptos por tipo y observamos por el que se esta descontando, o sea tipo 2 (que son los descuentos). Si resulta un error para descontar conceptos al empleado, hay que cambiar las prioridades de descuento.

Causas para no liquidar:

Que el concepto no exista.
Que este matriculado en una empresa y un concepto que no existen o no manejen.
Que no le alcance la plata:

¿Cómo se maneja?

Se va a conceptos, se escoge el concepto y se le cambia la prioridad.  Ejemplo: Seguridad Social prioridad 1, se juega con las prioridades hasta que queden en el sitio correcto, se cambian por el Registro de conceptos de Nómina.

Al estar todas las prioridades con 0.  Ejemplo: la salud y luego con préstamos que están en 1.

Al realizar esta operación por Liquidación Nómina, se re-liquida el empleado en Proceso de Liquidación del período.

En configuración, Conceptos, se le marca: SI, en Dejan abonos pendientes? para que le quede dinero, pero se saca parte de la deuda.

En proceso de Liquidación:

Especificación Planillas de Pago: desde el empleado que tiene inconveniente hasta el empleado (el mismo) muestra lo que ha abonado. Cómo se permite hacer una liquidación normal de Empleados Retirados con liquidación definitiva calculada?

Esto es útil para realizar una liquidación definitiva, autorizarla y después enviar las novedades a Nómina,  con lo que el sistema le haya calculado.  Posteriormente en liquidación de Nómina donde se hace una liquidación normal y se calculan los demás conceptos, por ejemplo:

Retención en la fuente
Seguridad Social
Asociaciones
Auxilios

Para poder realizar esto se crea una variable del sistema: 

LQe: Normal, dato = S
Esta variable deja que el concepto actúe con la política periódica definida.

Si esta variable no existe entonces el sistema cambia la política normal del concepto por política de valores reportados (Ejemplo:  LQ003) y sólo calcula lo que venga de la liquidación definitiva.

Como hacer una liquidación de Valores reportados como Normal?

Este proceso nos ayuda a realizar una liquidación de valores reportados y para determinados conceptos que no son reportados funcionen con la política normal.

1. En Configuración | Parámetros del Sistema | Variables Generales de usuario, creo la siguiente variable:

Nombre de la Variable: LiqNormal
Descripción: Cambia liquidación de valores a normal
Tipo de Variable: Alfanumérica
Dato: S
Proceso de Liquidación: Blanco

2. Al concepto que no tiene política de valores reportados (LQ003) y se quiere que se liquide normalmente, se le debe matricular la siguiente variable:

Relación: No
Argumento: No
Nombre Variable: Política
Descripción  Variable: Liquida con la Política del concepto.
Tipo de Variable: Alfanumérica
Dato: (LQ???) Se matricula la política que tiene el concepto

La variable que se le matricula al concepto se debe crear en todos los conceptos que se quieren que se liquiden normalmente.

¿CÓMO HACER CUANDO SE DESEA PAGAR A UNO O VARIOS EMPLEADOS QUE SALEN A VACACIONES, SIN SER AUN EL PERÍODO DE PAGO?

Cuando hay una persona en que va salir a vacaciones y tiene una parte que se va a liquidar normal y el resto en uno de los estados de vacaciones y que además se debe pagar ya;  se debe hacer lo siguiente:

Crear un calendario para liquidar sólo a las personas que salen a vacaciones y con la condición de que va desde y hasta el día que se les debe pagar normal y el período de cierre también debe de ir hasta el día del pago normal.

Luego liquidar la nómina y en ese período y allí marcar personal en vacaciones.  Y realizar todos los demás pasos concernientes a un período normal.

¿CÓMO PAGAR LA SEGURIDAD SOCIAL DE UN EMPLEADO SIN TENER ENCUENTA LOS DÍAS DE VACACIONES QUE SOBREPASAN LA FECHA FINAL DEL PERÍODO?

Liquidación de Autoliquidación aportes para Salud, Arp y Pensión: Para este punto tenga en cuenta:

Si los días de vacaciones en el mes a liquidar en la seguridad social se deben pagar en base al concepto de vacaciones deben existir las siguientes variables:

*Agrup_Cpt_Vc: Agrupación vacaciones (contiene el concepto de vacaciones)
*IndVac:  Indica tipo de vacaciones, el dato debe cambiarse por una P (Tener en cuenta el período)
*Dias_Proy:  Días de proyección, el dato debe estar en 30.

Pero si esos días de vacaciones en el mes a liquidar en la seguridad social se debe pagar en base al básico del empleado debe existir las siguientes variables:

*Agrup_Cpt_Vc:  Agrupación vacaciones (contiene el concepto de vacaciones)
*IndVac:  Indica tipo de vacaciones, el dato debe cambiarse por una HB (Tener en cuenta las Horas del Básico)
*Dias_Proy:  Días de proyección, el dato debe estar en 30.

NOTAS:  
-Debe crear y revisar todos los conceptos de la Seguridad Social.
-Si las vacaciones están entre un año y otro pagará siempre la parte de las vacaciones del mes con el salario actual.

Ej:  Fecha de salida 20.12.2001, Salario 2001 - $ 1’000.000
Fecha de Regreso 10-01-2002, Salario 2002 - $ 1’100.000
El tiempo que hay entre el 20-12-2001 y el 30-12.2001 lo paga con $ 1’000.000 y los días que hay entre el 01-01-2002 y el 10-01-2002 se pagan con $ 1’100.000.
Para esto se envía el archivo O_Lqd.zip (Se baja en \MidasZip\ y se descomprime en \Midas\Dll\)

OBSERVACIÓN IMPORTANTE:  Al enviar el archivo O_Lqd.dll, se verán afectados los conceptos que tienen matriculada la política LQ003 y en las cuales usted maneja condicionador de período (al recibir su solicitud para que estos conceptos manejen el N_Con_Per), no se tuvieron en cuenta las condiciones de otros usuarios que no pueden manejar esto mismo, por esta razón nos vimos en la obligación de activar la anterior variable N_Con_Per realice:  Por Configuración | Conceptos | busque los conceptos afectados y en definición de variables inserte: No, No, ManejConPer, Maneja condicionador de períodos, Alfa#, en el dato se coloca S - Si lo maneja.

¿Como hacer una liquidación de Valores reportados como Normal?

Este proceso nos ayuda a realizar una liquidación de valores reportados y para determinados conceptos que no son reportados funcionen con la política normal.

1. En Configuración | Parámetros del Sistema | Variables Generales de usuario, creo la siguiente variable:

Nombre de la Variable : 	LiqNormal
Descripción:			Cambia liquidación de valores reportados a normal
Tipo de Variable:		Alfanumérica
Dato:				S
Proceso de Liquidación:	blanco

2. Al concepto que no tinene política de valores reportados (LQ003) y se queire que se liquide normalmente, se le debe matricular la siguiente variable.

Relación :		 	No
Argumento :		 	No
Nombre Variable:		Política
Descripción Variable:	Liquida con la Política del concepto.
Tipo de Variable:		Alfanumérica
Dato:				(LQ???) Se matricula la política que tiene el concepto

La variable que se le matricula al concepto se debe crear en todos los conceptos que se quieren que se liquiden normalmente.

¿CÓMO SE HACE LA RELIQUIDACIÓN DE LAS PRIMAS EN LAS LIQUIDACIONES PERIODICAS?

Para la reliquidación de las primas en Midas, vea a continuación:

La reliquidación de las primas se realiza en períodos posteriores a la fecha de liquidación real de las primas.  Esto se debe a que en faltó uno o varios períodos para tener encuentra en el momento de la liquidación de la Prima.

Las variables que se utilizan, para la reliquidación de las primas, son los siguientes:

1. Variable Reliquida:
'No', 'No', 'Reliquida','reliquida la prima','Alfa#ca',' ', Si el dato es ' ' no re-liquida la prima, si es 'R' re-liquida la prima.

2. Variable Concepto de Reliquidación de Primas:
'No', 'No', 'CPto_RLq', 'Concepto de Reliquidación de Primas', 'A', ' ', el Dato es el código del concepto de deducción por donde se va a descontar la reliquidación de primas. Se debe crear otro concepto tipo 2 y política LQ003, para descontar el mayor valor pago por primas.

3. Variable Fecha inicial de Reliquidación de Primas:
'No', 'No', 'Fi_RlqP', 'Fecha inicial o donde inicia la reliquidación de primas', 'F', ' ', el dato es la fecha de inicial.

4. Variable Fecha Final de Reliquidación de Primas:
'No', 'No', 'Ff_RlqP', 'Fecha final o hasta donde se tomará la reliquidación de primas', 'F', ' ', el dato es la fecha de final.

5. Variable de agrupación de conceptos para la Reliquidación de Primas:
'Ag', 'Ag', 'Agrup_Cpt_RlqP', 'Agrupación de conceptos para reliquidación de primas', 'A', ' ', el dato es la Agrupación de conceptos de Primas solamente.

Cuando re-liquide las primas debe ajustar las demás variables, como el condicionador del período, las fechas y los días de acumulados.

Vuelva a marcar el período para que pueda realizar el pago, por Configuración | Tablas de Referencia | Calendarios de Procesos y seleccione el período en el cual se pagará dicho concepto y oprima <Cambiar> y en la ficha Condicionadores marque con un asterisco (*).

¿CÓMO SE LIMITA LA LIQUIDACION PARA EMPLEADOS QUE TIENE FECHA DE VENCIMIENTO DE CONTRATO? 

Parametrice la variable de usuario :
liq:CtlVcmtCtr, Forma del control de vencimiento de Contratos
Alfanumerica

Los datos permitidos para esa variable 

Cuando tiene M , manda es un mensaje
Cuando tiene S , lo limita hasta la fecha de vencimiento
Cuando tiene A , lo limita hasta la fecha de vencimiento y manda un mensaje

DEMORA EN LA LIQUIDACION DE LA NOMINA 12/08/2015 

SI EL PROCESO DE LIQUIDACION DE LA NOMINA ESTA MUY DEMORADO REVISE LAS SIGLIENTES VARIABLES GENERALES DE USUARIO Y CONFIGURELAS SEGUN LA IMAGEN

-	Liq:CargaAcu dato S
-	Liq:CargaDNH dato S
-	Mll4CargarCVR dato S
-	Liq:Debug con dato 0