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CONTABILIZACION DE LIQUIDACIONES DEFINITIVAS

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DOCUMENTO: TNLG_WICCONTLQE001.RTF

Procedimiento - Tnlg:Winccontlqe

Este proceso permite generar la contabilización de las liquidaciones definitivas. Para ello debe de diligenciar los siguientes campos de la pantalla.

Este proceso lo podrá realizar tantas veces como sea necesario. Si los parámetros indicados son los mismos, en un reproceso el le preguntara que si desea borrar los datos existentes.

Comprobante

El comprobante de liquidaciones definitivas debe de estar matriculado en la variable de Usuario Cmpbte:Def, indicando en el dato el numero del comprobante y además estar matriculado en la tabla de comprobantes.

Ud. podría hacer la contabilización de estas liquidaciones definitivas utilizando las mismas cuentas contables de la Nómina periódica, para esto en la variable de Usuario CntNormal:Def, indique en el Dato S.

Al hacer esto se le activa el check  : Usar parametrización de Nómina Normal ? , el cual deberá de dejar chequeado si es el caso.

En caso contrario, es decir cuando las cuentas de las liquidaciones definitivas son totalmente diferentes a las de la liquidación periódica, debe de parametrizar cada uno de los conceptos, indicando en el tipo de contabilizacion L, de liquidaciones definitivas. Si este es su caso remítase al documento de como se contabilizan los conceptos.

Si Ud. NO matricula este Comprobante en la Variable Indicada, siempre le aparecerá el mensaje :
Defina el Comprobante en Variable de Usuario Cmpbte:Def.

Período contable : 

Indique el período contable Año, Mes en donde va ha insertar la Contabilización.
Seleccionar este período de la tabla de calendarios contables.

Fechas de liquidación : 

Debe indicar las fechas Del - Al, que el sistema toma para hacer la evaluación de las liquidaciones que va ha contabilizar. Este control lo tiene Ud., pues si en la próxima contabilización indica fechas donde se encuentren liquidaciones ya contabilizadas, el sistema las repite. Esto hace de que Ud. deba de tener mucho control sobre las liquidaciones realizadas en cuanto a las fechas.

Utilizar DLL externo ? :

Este check se utiliza solo en el caso en que se le indique y se utiliza en el evento de que su contabilización sea tan compleja que a Sysoft le haya tocado realizar un proceso especifico para su Empresa. Si este no es su caso entonces no revise esta opción.
En el caso de que la revise, le aparece una ventana donde deberá de escoger la política que se realizo para este evento y de la cual se le debió haber indicado el nombre.

23/09/03

OTROS TIPS,

Caso 1-.

Para el sistema integrado con el sistema financiero, es necesario que a las cuentas por pagar llegue entre otros campos el concepto de Retencion manejado en este modulo, para ello :
1-.En los conceptos de retencion de la nomina cree la variable 
 Mllg:CPTORET, concepto de retencion para el sistema financiero
Alfanumerica
Dato = codigo del concepto de retencion financiero

En la parte inferiro de esta ventana , encontrara la lista de las varaibles de usuario utilizada

Como se evita la doble contabilizacion de las liquidaciones definitivas?

Esta doble contabilizacion surge cuando se hacen liquidaciones defintivas tanto por nomina como por acumulados.

Para evitar esto, 

Utilice la variable de Usuario

Mllg:CntLQEFPD, Contabilizar por Forma de Pago
Alfanumerica
Dato = S , solo contabiliza las que la forma de pago es por acumulados
           N , todas , este es el Default

SM 08/06/06

Caso 2-.     Modificado 04/03/2008 sm

Para que el sistema contabilice los conceptos en especia (LQD:Estado = 2), debe de crear la siguiente variable de Usuarios

Mllg:ContaEspecielqd , Contabilizar en Defintivas Conceptos en Especie 
Alfanumerica
Dato = B