CONTABILIZACION DE CHEQUES _________________________________________________________________________________ DOCUMENTO: TNLG_WICCONTCHQ001.RTF Modificado 15/09/2005 SIMON MENDEZ Ruta: Sistemas de Nomina / Módulos de Nomina/ Informes Legales / Contabilización de Liquidaciones / de Cheques Proceso: TNLG: WICCONTCHQ Este Proceso permite realizar la contabilización de los cheques y las transferencias bancarias realizadas en cada periodo de nomina. Para realizar esta transferencia se debe: 1-.Haber realizado las transferencias bancarias correspondientes, proceso que se realiza por: Sistemas de Nomina / Módulos de Nomina/ Transferencias Bancarias, están transferencias quedan en la tabla CHQT.Normalmente la contabilización de estas transferencias se encuentra inhibida, para activarla: En la variable de usuario Tnlg:ContCHQT , Contabilización de Transferencia Bancarias Alfanumérica Dato = S, realiza esta contabilización, N NO la realiza. 2-.Haber Realizado la generación de la relación de cheques, proceso que se realiza por: Sistemas de Nomina / Módulos de Nomina/ Informes de Predomina / Informes de Liquidación / Cheques Sobres Colillas Relaciones / Relación de Cheques / Generación, esta generación de cheques queda en la tabla CHQ. Por lo tanto, este proceso se genera a partir de la información de estas dos tablas CHQ y CHQT. Para realizar este proceso indique los campos solicitados: Comprobante: Numero o código del comprobante contable, para guardar este código, Matricúlelo en la variable de Usuario Cmbte:Chq , para que siempre aparezca por default. Nomina: Se debe seleccionar el tipo y clase de nómina Período nomina: Seleccionar el período de la nómina Período contable: Seleccionar el período contable. Cuenta a Creditar: El código de la cuenta contable que se acredita durante el proceso.Matriucle esta cuenta en la variable de Usuario Tnlg:WicContCHQCtaDB, Codigo de la cuenta contable a creditar Alfanumérica Dato = Código de la cuenta, para que siempre aparezca por default. Generar tercero para conciliación? : Permite generar el código del empleado como NIT para efectos de conciliación. Utilizar DLLexternos ? : Si se indica que utilice un dll externo para la contabilización. Normalmente no chulee este campo. Modificado 22/09/2005 SIMON MENDEZ NOTA: De acuerdo con lo anterior las cuentas contables serán tomadas axiales: 1-.Cuentas Crédito, de la cuenta indicada en la pantalla 2-.Cuentas Debito, asì. 2.1-.Para la contabilizacion de los cheques, se toma del Codigo Contable de la tabla BCU (ver registro de Bancos Sucursales registro de sucursales, en tablas de Referencias,), buscando esto a partir del banco , sucursal de la tabla CHQ. 2.2-.Para la contabilizacion de las Transferencias bancarias, se toma del Codigo contable de la tabla BCT (ver registro de Bancos Sucursales Cuentas registro de Cuentas, en tablas de Referencias,), buscando esto a partir del banco , sucursal cuentas giradoras de la tabla CHQT. TIPS La variable de Usuario : Mllg:CHQMCNRound, Redondear Valor en MCN Alfanumerica DATO = S, valor por default, Redondea el valor , N NO lo redondea. GUIA PARA CONTABILIZACION DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS CONFIGURACION DE VARIABLES DE USUARIO SISTEMA DE NOMINA CONFIGURACION PARAMETROS DEL SISTEMA VARIABLES GENERALES DE USUARIO 1. Tnlg:WicContCHQ esta variable se utiliza para generar el paso a paso de este proceso, para que lo genere el dato debe ser 1 y si no se necesita es 0 2. Cmpbte:Chq Esta variable se utiliza para saber el comprobante que se utilizara para la contabilización de los movimientos en cheque, en el dato se coloca el código del comprobante. 3. Cmpbte:Chqt Esta variable se utiliza para saber el comprobante que se utilizara para la contabilización de los movimientos en Transferencias, en el dato se coloca el código del comprobante 4. MLLG:CHQINDICEDTS Esta variable en el dato siempre debe ir CCOSTO 5. MLLG:CHQPORFECHA Esta variable se utiliza para que el proceso revise la fecha de aplicación del pago en el banco, en el dato se coloca S si se necesita que realice esta validación y N si no se necesita. 6. Mllg:CHQMCNRound Esta variable se utiliza para que el valor sea sin decimales, con DATO S redondea Con dato N coloca decimales 7. Mllg:ChqTercero Esta variable se utiliza en el proceso para que en la cuenta del banco lleve el nit de la persona beneficiaria del pago. DATO S lleva el nit del empleado DATO N NO lleva el nit del empleado 8. Tnlg:ContCHQT Esta Variable se utiliza Para indicarle al sistema que realice este proceso. DATO S Contabiliza DATO N No Contabiliza 9. Tnlg:WicContCHQCtaDB Esta variable se utiliza para colocar la cuenta que se va a debitar en la contabilización de cheques o Transferencias. 10. Tnlg:WicContCHQeST Esta Variable se utiliza para que en el proceso de contabilización tome la estructura administrativa que se tiene en la tabla CHQ o CHQT CONFIGURACION EN CUENTAS CONTABLE POR COMPAÑÍA SISTEMA DE NOMINA CONFIGURACION CUENTAS CONTABLE POR COMPAÑIA * En esta ventana Se debe de configurar en la tabla CUE la cuenta del banco la cual se debitara y en el campo aplica debe ir en 4 de bancos GENERACION DEL PROCESO DE CONTABILIZACION DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS MODULOS DE NOMINA INFORMES LEGALES CONTABILIZACION DE LIQUIDACIONES DE CHEQUES Y/O TRANSFERECNIAS AUTORIZACIONES En esta venta se debe realizar el proceso de autorizar las transferencias o cheques que se generaron al momento de realizar el pago de la nómina. Al darle continuar lanza la ventana si se quiere clasificar por alguna estructura administrativa si no se necesita dele continuar El sistema lanzara una ventana con los empleados a los que se les genero TRANFERENCIAS o CHEQUES y le da autorizar para que queden marcados para contabilizar. Al terminar sale el mensaje PROCESO FINALIZADO. MODULOS DE NOMINA INFORMES LEGALES CONTABILIZACION DE LIQUIDACIONES DE CHEQUES Y/O TRANSFERECNIAS CONTABILIZACION Para este proceso se deben tener todas las variables configuradas y el proceso de AUTORIZACION generado Selecciona la nómina, el periodo que se desea contabilizar. Selecciona el periodo Contable Selecciona generar Tercero para conciliación transferencia Luego de terminar este proceso va a los CONTROLES DE CONTABILIZACION y allí aparecerán el o los comprobantes.