""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" CONTABILIZACIÓN DE AUTOLIQUIDACIÓN """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" MODIFICADO EL 15 DE SEPTIEMBRE - 03 DOCUMENTO: TNLG_WICCONTAMA001.RTF Ruta : Módulo de Nómina/Informes Legales/Contabilización de Liquidaciones de Autoliquidación Este proceso como su nombre lo indica permite generar la contabilización de la Autoliquidación. Para ello debe de haber realizado la siguiente parametrización : 1-.Haber configurado las cuentas contables en las administradoras y sucursales de Servicio. Para mas detalles sobre este punto remítase al documento : Sil01:FrmESV 2-.Haber configurado los comprobantes de pago de la autoliquidación, para mas detalles sobre este punto remítase al documento : Sil01:FrmPGD 3-.Dependiendo del tipo de cuenta matriculada, es decir si la cuenta es del tipo %xxxx, donde xxxx es código del concepto ,entonces debe de haber realizado lo siguiente : 3.1-.En el registro de Conceptos parametrice cada uno de los conceptos indicados como xxxxx. 3.2-.En esta parametrización (Contabilización) indique apropiadamente cada uno de los campos solicitados. En los documentos mencionados anteriormente encontrara mas detalles al Respecto. Para la ejecución de este proceso actúe de la siguiente manera : 1-.Comprobante, seleccione de la tabla de comprobantes. Con la Variable de Usuario Cmpbte: Auto, indicando en el Dato el codigo de comprobante este aparece automáticamente y no habra necesidad de seleccionarlo. 2-.Período contable, este es el período al cual se llevara la información generada, por lo tanto selecciónelo de la tabla correspondiente. 3-.Usa Dll Externo, normalmente no indique nada, a menos que durante el proceso de implementación del sistema se le diga expresamente y se le halla asignado un nombre a este proceso. 3-Período de Auliquidacion .el que se va a contabilizar. 4-.Una ves este seguro de que la informacion solicitada es correcta, proceda con el Boton de ACEPTAR Paso a Paso, la variable para activarlo en este proceso es Tnlg:wiccontAMA. tal como aperece en la parte superior derecha de la pantalla, remitase al documento SysoftPasoaPaso001.RTF NOTAS : 1-.Para que el valor de la empresa se encuentre de uan manera mas real, es decir se le descuente el valor realmente descontado a los trabajadores o lo que es lo mismo aplicar la siguiente formula : Valor Empresa = Valor pagado a la Entidad Administradora - Valor real deducción trabajadores. Para esto se utiliza la siguiente variable del concepto AUT:VALOR , formula para determinar el valor de la empresa Alfanumerica Dato = S Con este dato, toma valor de realmente descontado al trabajador. del movimiento liquidado. Dato = A Con este dato, toma valor de realmente descontado al trabajador. del movimiento liquidado y ademas suma el valor de las liquidaciones definitivas. 2-.En La Nómina, Configuración | Conceptos, para el caso de %xxxx Se debe matricular las cuentas contables de Autoliquidación a cada uno de los conceptos, con sus respectivas cuentas débito y crédito de la empresa, con su comprobante y en el tipo de contabilización marcar autoliquidación. 3-.En el Módulo de Informes Legales, Informes Legales | Informes del Movimiento Contable. Se sacan los informes del período de autoliquidación filtrado por comprobante y se genera el proceso. Se debe de seleccionar el informe apropiado. 4-.En el Módulo de Informes Legales, Informes Legales | Exportación de distribución contable. Se genera la exportación contable del período de autoliquidación por comprobante y se genera el proceso. Se debe de seleccionar el archivo de exportación apropiado. 5-. Si se require que el Nit de las entidades administradoras contengan el digito de verificación, en el caso de cuentas directas active la variable de usuario DgtoVer:Auto y en dato matricule una S. 6-.En el caso de que Ud. decida solo contabilizar una Administradora de seguridad Social, especifica active la variable de usuario Tnlg:GenEmpss , condato = 'S' y complete los campos solicitados en la pantalla. Valor pagado a la Entidad Administradora - Valor real deducción trabajadores. En La Nómina, Configuración | Conceptos: Se debe matricular las cuentas contables de Autoliquidación a cada uno de los conceptos, con sus respectivas cuentas débito y crédito de la empresa, con su comprobante y en el tipo de contabilización marcar autoliquidación. Si ya existe la cuenta contable para la contabilización de nómina y no le permite ingresar dicha cuenta para autoliquidación, debe de crear la cuenta con una mascara ó parámetro de sustitución por Ag Agrupación dato indicado, este parámetro toma la agrupación y el dato para reemplazarlo en la contabilización. Para esto debe crearle al concepto la siguiente variable: No,No, Aut:Valor, Toma valor de Autoliquidación, Alfa#, S. Esta variable se debe duplicar en todos los conceptos de Seguridad Social. En el Módulo de Seguridad Social, Registro | Administradoras Sucursal Servicio, oprima y llene sólo los siguientes campos, así : Aporte Trabajador: 333.3333 si es Salud, 250.0000 si es pensión y 1000.0000 si es Riesgo No se debe crear la cuenta aportes trabajador para Riesgos y sólo aportes empresa para los Fondos. Cuenta Aportes empresa: %???? (???? Es el concepto de nómina de la Entidad Administradora) tanto en las columnas de débito y contrapartida. Cuenta Aportes Trabajador: %???? (???? Es el concepto de nómina de la Entidad Administradora) tanto en las columnas de débito y contrapartida. Cuenta Aportes Fondo: %???? (???? Es el concepto de nómina de la Entidad Administradora) tanto en las columnas de débito y contrapartida. En el Módulo de Informes Legales, Informes Legales | Contabilización de Liquidaciones | de Autoliquidación, Se escoge el comprobante de autoliquidación, el período contable y el período de autoliquidación y se genera el proceso. En el Módulo de Informes Legales, Informes Legales | Informes del Movimiento Contable. Se sacan los informes del período de autoliquidación filtrado por comprobante y se genera el proceso. Se debe de seleccionar el informe apropiado. En el Módulo de Informes Legales, Informes Legales | Exportación de distribución contable. Se genera la exportación contable del período de autoliquidación por comprobante y se genera el proceso. Se debe de seleccionar el archivo de exportación apropiado. Para ver el proceso se debe de crear una variable por Configuración | Parámetros del sistema | Variables Generales de Usuario: Nombre variable : Tnlg:wiccontAMA Descripción : Debut Contabilización de Autoliquidación Tipo de Variable : Numérica Dato Con 1 se activa y con blanco se desactiva. Proceso de liquidación Blanco. MODIFICADO 2005/09/27 sm La variable de Usuario : Tnlg:WicContAMASCCH Sufijo Para el CCH en Contabilizacion AMA Alfanumerica DATO = Permite anexar a l tercero un sufijo , por Ej -00 TIPS Caso 1-. ! 30/11/2005 SM Para que este proceso tome el comprobante de AUTOLIQUIDACION , directamente de lo definido en la defincicion contable (CCU) Use la siguiente variable de Usuario Tnlg:CbteCCUAMA 'Comprobante De Autoliquidacion del CCU ? /S/Blanco Alfanumerica Dato = S