REGISTRO PARAFISCALES DOCUMENTO: TNLG_FRMPPR001.RTF Procedimiento: TNLG: FRMPPR001 NOTA: Para los parafiscales y las provisiones se utiliza la mima ventana pero para fines diferentes, y la forma de llenar los datos. Para tal efecto se explicara primero los parafiscales y seguidamente las provisiones. Parafiscales: Se digita el código. Descripción: Es el detalle del parafiscal. Agrupación de Empleados: Se refiere a los empleados que por alguna razón (contratos, relaciones laborales, relaciones sindicales, nóminas, etc.) necesitan un trato diferente a los demás en el proceso, es por dicha razón que deben quedar en una agrupación se realiza por Configuración | Agrupación de Empleados ó si en el caso de todos los empleados reciben el mismo trato para el procedimiento, este campo no se llena. Agrupación de Conceptos: Es la agrupación de conceptos que contiene la base por la cual se va a aportar en los Parafiscales. Factor Suma: Es el porcentaje a aplicar al procedimiento del parafiscal. Factor Resta: Es el porcentaje a aplicar al procedimiento del parafiscal y que restaría a la agrupación de conceptos seleccionada. Sufijo de Cuenta: Es el sufijo de la contabilización si es que se utiliza. Cuenta Contable: Es la cuenta que lleva el valor del procedimiento, puede ser débito y crédito. Contrapartida: Es la cuenta que lleva el valor del procedimiento, puede ser débito y crédito de acuerdo a la cuenta contable anterior. Comprobante: Es el número del comprobante de contabilidad asignado para este proceso. Tipo de Transacción: Marque la opción que corresponde, entre débito o crédito. Tercero: Es el número de cuenta, NET, etc. que son del tercero para la contabilización. Política de Generación: Esta política se refiere a un código de procedimiento especial, generalmente va en blanco. Tope Máximo de la Base: Es el valor que se tiene en cuenta como límite para que la base a procesar no se exceda. Salario Integral: Esta opción se refiere a que el proceso a realizar tiene o no en cuenta a los empleados que tienen salario integral. _________________________________________________________________________________ """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""*****"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" PROVISIONES _________________________________________________________________________________ """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""*****"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" POR CONCEPTO Provisión: Se selecciona el concepto a provisional de los conceptos de nómina. Descripción: Es el detalle de la provisión. Agrupación de Empleados: Se refiere a los empleados que por alguna razón (contratos, relaciones laborales, relaciones sindicales, nóminas, etc.) necesitan un trato diferente a los demás en el proceso, es por dicha razón que deben quedar en una agrupación se realiza por Configuración | Agrupación de Empleados ó si en el caso de todos los empleados reciben el mismo trato para el procedimiento, este campo no se llena. Agrupación de Conceptos: Esta opción se utiliza cuando no se aprovisiona por concepto, es decir, en este caso no se coloca dicha agrupación. Factor Suma: Es el porcentaje a aplicar al procedimiento de provisiones. Factor Resta: Es el porcentaje a aplicar al procedimiento de provisiones y que restaría a la agrupación de conceptos seleccionada. Sufijo de Cuenta: Es el sufijo de la contabilización si es que se utiliza. Cuenta Contable: Es la cuenta que lleva el valor del procedimiento, puede ser débito y crédito. Contrapartida: Es la cuenta que lleva el valor del procedimiento, puede ser débito y crédito de acuerdo a la cuenta contable anterior. Comprobante: Es el número del comprobante de contabilidad asignado para este proceso. Tipo de Transacción: Marque la opción que corresponde, entre débito o crédito. Tercero: Es el número de cuenta, NET, etc. que son del tercero para la contabilización. Política de Generación: Esta política se refiere a un código de procedimiento especial, generalmente va en blanco. Tope Máximo de la Base: Es el valor que se tiene encuesta como límite para que la base a procesar no se exceda. Salario Integral: Esta opción se refiere a que el proceso a realizar tiene o no encuenta a los empleados que tienen salario integral. POR CENTROS DE COSTO Provisión: Anote el código de la provisión a realizar, en este caso es el mismo número del concepto creado para dicho fin. Descripción: Es el detalle de la provisión. Agrupación de Empleados: Se refiere a los empleados que por alguna razón (contratos, relaciones laborales, relaciones sindicales, nóminas, etc.) necesitan un trato diferente a los demás en el proceso, es por dicha razón que deben quedar en una agrupación se realiza por Configuración | Agrupación de Empleados ó si en el caso de todos los empleados reciben el mismo trato para el procedimiento, este campo no se llena. Agrupación de Conceptos: Es el grupo de conceptos que hacen base para provisional. Factor Suma: Es el porcentaje a aplicar al procedimiento de provisiones. Factor Resta: Es el porcentaje a aplicar al procedimiento de provisiones y que restaría a la agrupación de conceptos seleccionada. Sufijo de Cuenta: Es el sufijo de la contabilización si es que se utiliza. Cuenta Contable: Es la cuenta que lleva el valor del procedimiento, puede ser débito y crédito. En el caso de que las cuentan van variando de acuerdo al Centro de Costos, en este campo se coloca %CPT y luego en el concepto en la contabilización se debe indicar que son sustituciones e ingresar por el botón Centros de Costos y matricular todos los centros de costos con sus respectivas cuentas. Contrapartida: Es la cuenta que lleva el valor del procedimiento, puede ser débito y crédito. En el caso de que las cuentan van variando de acuerdo al Centro de Costos, en este campo se coloca %CPT y luego en el concepto en la contabilización se debe indicar que son sustituciones e ingresar por el botón Centros de Costos y matricular todos los centros de costos con sus respectivas cuentas. Comprobante: Es el número del comprobante de contabilidad asignado para este proceso. Tipo de Transacción: Marque la opción que corresponde, entre débito o crédito. Tercero: Es el número de cuenta, NET, etc. que son del tercero para la contabilización. Política de Generación: Esta política se refiere a un código de procedimiento especial, generalmente va en blanco. Tope Máximo de la Base: Es el valor que se tiene encuenta como límite para que la base a procesar no se exceda. Salario Integral: Esta opción se refiere a que el proceso a realizar tiene o no encuenta a los empleados que tienen salario integral. Ejemplo: Provisión SENA: La cuenta débito 25160100 para los centros de costo de 11 al 71, varía por la cuenta 05780000 de los centros de costos 1,2,3,99; debe indicarse allí con XXXXXXXX (8 dígitos representando los mismos de la cuenta). Además en la parte inferior donde dice Sustituciones oprima el botón insertar y complete: Prioridad: 1 Posición inicial: 1 (donde empieza la cuenta) Longuitud: 10 (indicando los que tiene la cuenta) Y marque en la Variable: C3 Cuenta de Ccosto X Concepto ó la que necesite. Esto le indicará al sistema que debe buscar la cuenta específica para el Centro de Costo correspondiente. Luego oprima el botón e ingrese los que necesita y en el segundo renglón que es para la contabilización de los Parafiscales anote la cuenta débito adecuada al centro de costo y en la cuenta crédito no anote ninguna debido a que ya se registró en el paso anterior (ya que esta no se sustituye). Para terminar el proceso, ingrese por Generación y complete: Nómina: Seleccione la nómina a procesar. Período: Este el período contable del cual se realiza el proceso. Luego oprima para que el sistema realice la operación.