REGISTRO PARAFISCALES

DOCUMENTO: TNLG_FRMPPR001.RTF

Procedimiento: TNLG: FRMPPR001
   
NOTA: Para los parafiscales y las provisiones se utiliza la mima ventana pero para fines diferentes, y la  forma de llenar los datos. Para tal efecto se explicara primero los parafiscales y seguidamente las provisiones.

Parafiscales: Se digita el código.

Descripción: Es el detalle del parafiscal.

Agrupación de Empleados: Se refiere a los empleados que por alguna razón (contratos, relaciones laborales, relaciones sindicales, nóminas, etc.) necesitan un trato diferente a los demás en el proceso, es por dicha razón que deben quedar en una agrupación se realiza por Configuración | Agrupación de Empleados ó si en el caso de todos los empleados reciben el mismo trato para el procedimiento, este campo no se llena.

Agrupación de Conceptos: Es la agrupación de conceptos que contiene la base por la cual se va a aportar en los Parafiscales.

Factor Suma: Es el porcentaje a aplicar al procedimiento del parafiscal.

Factor Resta: Es el porcentaje a aplicar al procedimiento del parafiscal y que restaría a la agrupación de conceptos seleccionada.

Sufijo de Cuenta: Es el sufijo de la contabilización si es que se utiliza.

Cuenta Contable: Es la cuenta que lleva el valor del procedimiento, puede ser débito y crédito.

Contrapartida: Es la cuenta que lleva el valor del procedimiento, puede ser débito y crédito de acuerdo a la cuenta contable anterior.

Comprobante: Es el número del comprobante de contabilidad asignado para este proceso.

Tipo de Transacción: Marque la opción que corresponde, entre débito o crédito.

Tercero: Es el número de cuenta, NET, etc. que son del tercero para la contabilización.

Política de Generación: Esta política se refiere a un código de procedimiento especial, generalmente va en blanco.

Tope Máximo de la Base: Es el valor que se tiene en cuenta como límite para que la base a procesar no se exceda.

Salario Integral: Esta opción se refiere a que el proceso a realizar tiene o no en cuenta a los empleados que tienen salario integral.

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PROVISIONES 
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POR CONCEPTO

Provisión: Se selecciona el concepto a provisional de los conceptos de nómina.

Descripción: Es el detalle de la provisión.

Agrupación de Empleados: Se refiere a los empleados que por alguna razón (contratos, relaciones laborales, relaciones sindicales, nóminas, etc.) necesitan un trato diferente a los demás en el proceso, es por dicha razón que deben quedar en una agrupación se realiza por Configuración | Agrupación de Empleados ó si en el caso de todos los empleados reciben el mismo trato para el procedimiento, este campo no se llena.

Agrupación de Conceptos: Esta opción se utiliza cuando no se aprovisiona por concepto, es decir, en este caso no se coloca dicha agrupación.

Factor Suma: Es el porcentaje a aplicar al procedimiento de provisiones.

Factor Resta: Es el porcentaje a aplicar al procedimiento de provisiones y que restaría a la agrupación de conceptos seleccionada.

Sufijo de Cuenta: Es el sufijo de la contabilización si es que se utiliza.

Cuenta Contable: Es la cuenta que lleva el valor del procedimiento, puede ser débito y crédito.

Contrapartida: Es la cuenta que lleva el valor del procedimiento, puede ser débito y crédito de acuerdo a la cuenta contable anterior.

Comprobante: Es el número del comprobante de contabilidad asignado para este proceso.

Tipo de Transacción: Marque la opción que corresponde, entre débito o crédito.

Tercero: Es el número de cuenta, NET, etc. que son del tercero para la contabilización.

Política de Generación: Esta política se refiere a un código de procedimiento especial, generalmente va en blanco.

Tope Máximo de la Base: Es el valor que se tiene encuesta como límite para que la base a procesar no se exceda.

Salario Integral: Esta opción se refiere a que el proceso a realizar tiene o no encuenta a los empleados que tienen salario integral.

POR CENTROS DE COSTO

Provisión: Anote el código de la provisión a realizar, en este caso es el mismo número del concepto creado para dicho fin.

Descripción: Es el detalle de la provisión.

Agrupación de Empleados: Se refiere a los empleados que por alguna razón (contratos, relaciones laborales, relaciones sindicales, nóminas, etc.) necesitan un trato diferente a los demás en el proceso, es por dicha razón que deben quedar en una agrupación se realiza por Configuración | Agrupación de Empleados ó si en el caso de todos los empleados reciben el mismo trato para el procedimiento, este campo no se llena.

Agrupación de Conceptos: Es el grupo de conceptos que hacen base para provisional.

Factor Suma: Es el porcentaje a aplicar al procedimiento de provisiones.

Factor Resta: Es el porcentaje a aplicar al procedimiento de provisiones y que restaría a la agrupación de conceptos seleccionada.

Sufijo de Cuenta: Es el sufijo de la contabilización si es que se utiliza.

Cuenta Contable: Es la cuenta que lleva el valor del procedimiento, puede ser débito y crédito.  En el caso de que las cuentan van variando de acuerdo al Centro de Costos, en este campo se coloca %CPT y luego en el concepto en la contabilización se debe indicar que son sustituciones e ingresar por el botón Centros de Costos y matricular todos los centros de costos con sus respectivas cuentas.

Contrapartida: Es la cuenta que lleva el valor del procedimiento, puede ser débito y crédito.  En el caso de que las cuentan van variando de acuerdo al Centro de Costos, en este campo se coloca %CPT y luego en el concepto en la contabilización se debe indicar que son sustituciones e ingresar por el botón Centros de Costos y matricular todos los centros de costos con sus respectivas cuentas.

Comprobante: Es el número del comprobante de contabilidad asignado para este proceso.

Tipo de Transacción: Marque la opción que corresponde, entre débito o crédito.

Tercero: Es el número de cuenta, NET, etc. que son del tercero para la contabilización.

Política de Generación: Esta política se refiere a un código de procedimiento especial, generalmente va en blanco.

Tope Máximo de la Base:  Es el valor que se tiene encuenta como límite para que la base a procesar no se exceda.

Salario Integral:  Esta opción se refiere a que el proceso a realizar tiene o no encuenta a los empleados que tienen salario integral.

Ejemplo:  Provisión SENA:  La cuenta débito 25160100 para los centros de costo de 11 al 71, varía por la cuenta 05780000 de los centros de costos 1,2,3,99;  debe indicarse allí con XXXXXXXX (8 dígitos representando los mismos de la cuenta).  Además en la parte inferior donde dice Sustituciones oprima el botón insertar y complete:

Prioridad:  1

Posición inicial:  1  (donde empieza la cuenta)

Longuitud:  10  (indicando los que tiene la cuenta)

Y marque en la Variable:  C3 Cuenta de Ccosto X Concepto ó la que necesite.
Esto le indicará al sistema que debe buscar la cuenta específica para el Centro de Costo correspondiente.

Luego oprima el botón <Centros de Costo> e ingrese los que necesita y en el segundo renglón que es para la contabilización de los Parafiscales anote la cuenta débito adecuada al centro de costo y en la cuenta crédito no anote ninguna debido a que ya se registró en el paso anterior (ya que esta no se sustituye).

Para terminar el proceso, ingrese por Generación y complete:

Nómina:  Seleccione la nómina a procesar.

Período:  Este el período contable del cual se realiza el proceso.

Luego oprima <Generación> para que el sistema realice la operación.