Transferencia  Colmena ACH
DOCUMENTO:  TNBC_COLMENAACH001.RTF
Pasos para la configuración.
1. Crear en Configuración | Tablas de Referencias | Bancos y Sucursales | Se debe crear el banco en este caso Colmena. Además se deben crear tantas sucursales como bancos en las que los empleados tengan cuentas:
Para el caso del Tipo de Transferencia ACH :
Ej.: Sucursales del banco Colmena
01  Colmena y en Código Entidad el código ACH (000010579) el ultimo digito es el digito de chequeo.
02  Bacafe y en Código Entidad el código ACH (000010058) el ultimo digito es el digito de chequeo.
2. En Configuración | Registros de Empleados a cada empleado hay que actualizarle la información del banco y la sucursal el la que tiene la cuenta en este caso el banco siempre es Colmena y la sucursal se elige dependiendo de donde es la cuenta.
4. En el modulo de Transferencias Bancarias | Transferencia | Colmena ACH | Transferencia se realiza la transferencia la cual genera el archivo plano para enviar al banco.
Tipo de Transferencia :
- Individual, Genere banco por banco, al generar el
  primero borre el archivo, en los demás seleccione No
  en la opción de Borrado. En cada banco matricule
  el Codigo ACH  en identificación ACH.

- Codigo ACH, Se genera una sola vez, pero debe 
  crear el Banco Colmena, y en sucursal matricule todos
  los Banco que hacen parte de Codificación ACH
  incluyendre Colmena,en cada sucursal matricule el
  respectivos código en Código Entidad.
  incluyendolo, en codigo entidad digite el respectivo

Nota: tener en cuenta en la ventana de transferencia Colmena Ach en el campo Tipo de Trasferencia seleccionar de acuerdo a sus necesidades Código Ach o Individual.
La diferencia entre Codifgo Ach e Individual, es basicamnete de donde se toma el codigo ACH.
En Individual se toma del Tabla de Bancos , codigo ACH
En Codigo ACH, la toma de la tabla BCU, sucursales, del campo codigo entidad.

Tipo de Seleccion :
Este drop list, le permite :
No Aplica, no realiza ninguna Seleccion
Empleado, puede indicar unos empleados para hacer la transferencia
Clasificado, selecciona directamente las estructuras administrativas a las cuales les va ha realizar la transferencia.

 ¿CÓMO TRABAJAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA CON ACHs?

La transferencia ACHs se realiza para los nuevos formatos de BanColombia.

Lo primero que debe hacer es ingresar las siguientes variables que sirven como constantes y se crean Por Configuración | Parámetros del Sistema | Variables Generales de Usuario y oprima <Insertar>:

Nombre de Variable:  BctAch:ClaseTran
Descripción:  Clase transacción
Tipo:  Alfanumérica
Dato:  Es el código con el cual el banco identifica la transacción a realizar por la Empresa.  Ej:  225 - Nómina.
Proceso de Liquidación:  No va nada.

Nombre de Variable :BctAch:Empresa
Descripción:  Nombre de la Empresa
Tipo:  Alfanumérica
Dato:  Nombre de la Compañía.  Ej:  Cámara de Comercio
Proceso de Liquidación:  No va nada.

Nombre de Variable:  BctAch:Nit
Descripción:  Identificación tributaria de la Empresa
Tipo:  Alfanumérica
Dato:  890890890-2
Proceso de Liquidación:  No va nada.

Nombre de Variable:  BctAch:ouput
Descripción:  Nombre del archivo a generar
Tipo:  Alfanumérica
Dato:  Ruta o path con el nombre del archivo.  Ej:  a:\transfer.txt
Proceso de Liquidación:  No va nada.

Nombre de Variable:  BctAch:Tpcuenta
Descripción:  Tipo de Cuenta
Tipo:  Alfanumérica
Dato:  Colocar el código del tipo de cuenta que se va a mover.
Proceso de Liquidación:  No va nada.

Luego ingrese al Módulo de Transferencias Bancarias | Transferir a ... y seleccione ACHs y complete los datos de la pantalla.

MODIFICADO POR: CG, TA 24 / 01 / 2008

En el Tab de Visualizacion           - modificado sm 15/0/2008

Se podra hacer 
1-.Visulizacion General, si chequea este campo
2-.Visualizacion por Empleado , si en el campo correspondiente le Indica un codigo del Empleado.

Si los chequea ambos , le saldran una visualiaciones generales y despues solo lo del empleado matriculado en elsegundo campo