CALCULO SEMESTRAL DE RETENCIÓN EN LA FUENTE - CASO COLOMBIA ______________________________________________________________ DOCUMENTO: SRFSM0011.RTF PARAMETRIZACION DEL CONCEPTO DE RETENCIÒN EN LA FUENTE EL CONCEPTO DE TENER MATRICULADAS LAS POLÍTICAS DE GENERACIÓN LQ074 Para la liquidación periódica de la nómina SRfSm Para consolidación o (Que para este caso actúa en el calculo semestral) LDF74 Para liquidaciones Definitivas Además en el campo Tabla debe tener relacionado en número que corresponda a la tabla de retención en la fuente VARIABLES DE CONCEPTO PARA EL RECALCULO Revise si dentro de la parametrizaciòn del concepto encuentra matriculadas cada una de las siguientes variables, de lo contrario créelas teniendo en cuenta los parámetros aquí descritos: Variables utilizadas REL ARG VARIABLE_ TP_VARIABLE DATO REGLA No No RetDebug Numérica 0 Muestra con dato = 1el proceso de liquidación para todos los empleados con Dato=0 no muestra proceso. No No RetDebugEmp Numérica 0 Muestra con dato=codigo empleado el proceso de liquidación para un solo empleado No No RetDentProp Alfanumerica P Con dato=P Liquida proporcionalmente desde la fecha de ingreso No No RetExcAnt Numérica 25 Aplica para los casos en los que el tope excento ha variado entre un periodo y otro, para este caso debe ser 25 No No RetFechaCorte Fecha 31/12/2004 Se refiere a la fecha de corte del segundo semestre del año. (Esto aplica para el recalculo del mes de Mayo) No No RetPrcDeObl Numérica 30 Para que aplique el tope de deducciones de aportes pensionales establecidos por la ley. AG AG RetSemBas Alfanumerica BRSM Agrupaciòn de conceptos que suman a la base de retenciòn en la fuente. No No RetSemDenB Numérica 13 Nùmero de meses por el cual dividir la base No No RetSemDenP Numérica 13 Nùmero de meses por el cual dividir la base No No RetSemNPorc Alfanumerica B Para referenciar los topes de ley por perìodo. AG AG RetSemPen Alfanumerica BRSD Agrupaciòn de conceptos que restan de la base de retenciòn en la fuente No No RetSemPm1Ps2 Alfanumerica E Para que tenga en cuenta el factor prestacional del empleado No No RetSemPm1Ps3 Alfanumerica A Para que tome los ausentismos No No RetSemPm1ps4 Alfanumerica S Esta variable que debe ir con dato 'S' si se desea correr el procedimiento únicamente para las personas de procedimiento 2 o con N para todo el personal. No No RetSinActEMP Alfanumerica S Variable para actualizar Base de Datos con S para que no actualice y con N para que actualice No No RetSinDivDen Alfanumerica S Cuando no se necesite dividir el denominador antes de terminar el calculo debe estar con Dato en 'S'. No No RetTipoBaseExn Alfanumerica N Tipo de base Exenta debe ir con dato en 'N' No No RetTopeDedObl Alfanumerica S Valida el tope de las deducciones Obligatorias debe tener dato en 'S' No No RetTopeExn Numérica 42780 Tope excento para el segundo semestre del año anterior al caclulo( Aplica para el recalculo del mes de Junio) No No RetTopeExn2 Numérica 45390 Tope execento para el año o primer semestre No No RetTpTopeExn Alfanumerica D Para que Valide el tope exento, variable alfanumérica con dato en 'D' No No RteBaseMes Alfanumerica S Divide por el divisor asignado después de la base, variable alfanumérica con dato en 'S' COMO SE GENERA EL PROCESO DE RECALCULO: Este proceso se genera ingresando por el módulo de PROCESOS AUXILIARES - RETENCION EN LA FUENTE como se puede observar en la gráfica, para empezar tenga en cuenta lo siguiente: Ingrese al módulo de Parámetros de Calculo retención en la Fuente Semestral: CAMPOS QUE DEBEN SER DILIGENCIADOS DE FORMA OBLIGATORIA: Tabla de retención: Se refiere a la tabla de impuesto que usted debe tener matriculada en Tablas de Referencia-Tablas de Impuesto. Variables del trabajador por salud y vivienda: Números de las variables de empleado donde están dichos valores. Porcentaje máximo del salario exento: Se refiere al salario que por ley esta establecido para el salario que no es base de retención en la fuente que para este caso es del 25%. Máximo deducible salud: Se refiere a lo establecido por la ley como deducible máximo de Salud para la fecha es del 15% Máximo deducciones obligatorias: Se refiere al porcentaje máximo establecido por la ley como deducible máximo de Aportes Pensiónales que para la fecha es del 30%. Ingrese al módulo de calculo semestre de retención en la Fuente y diligencie los campos de la pantalla. Concepto de Retención: Seleccione el concepto por el cual se va a realizar la Retención y seleccione con el Lookup en la pantalla Consulta de Conceptos el que necesite. En este concepto debe de estar matriculado en políticas de Consolidación SRFSM, Nómina: Seleccione la clase de nómina por la cual se va a realizar el cálculo de Retención. Con el Lookup llama la pantalla Consulta Nóminas y seleccione la clase de nómina que necesite. Desde Períodos a Sumar: Seleccione el número ó consecutivo del período inicial del rango para realizar el cálculo de la Retención. Con el Lookup llama la pantalla Consulta Calendarios de Proceso Cerrados por Nómina y seleccione el que necesite. Hasta Períodos a Sumar: Seleccione el número ó consecutivo del período final del rango para realizar el cálculo de la Retención. Con el Lookup llama la pantalla Consulta Calendarios de Proceso Cerrados por Nómina y seleccione el que necesite. Política Semestral: Anote el código de la política de cálculo para la Retención. Ya completa la información anterior, oprima la opción: REALIZAR CALCULO el sistema realiza automáticamente la operación de cálculo de la Retención Y genera el informe para revisión. RECUERDE En Configuración | Parámetros del Sistema | Variables Generales se debe indicar para retención en la fuente, lo siguiente: Tope máximo: Es el tope máximo de la tabla de retención. Porcentaje por exceso: El porcentaje que se aplica después de este tope máximo. Rangos para exceso: Número de registros en la tabla de retención. Una vez que todo este en orden debe hacer los siguiente: 1.Un Backup del Emp, Dat o archivo de empleados. 2.Realizo el proceso de cálculo semestral por el Modulo de Procesos Auxiliares (1+1=2). 3.Revisar el Informe.