CALCULO SEMESTRAL DE RETENCIÓN EN LA FUENTE – CASO COLOMBIA  
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DOCUMENTO: SRFSM0011.RTF

PARAMETRIZACION DEL CONCEPTO DE RETENCIÒN EN LA FUENTE

EL CONCEPTO DE TENER MATRICULADAS LAS POLÍTICAS DE GENERACIÓN 

LQ074  Para la liquidación periódica de la nómina
SRfSm Para consolidación o (Que para este caso actúa en el calculo semestral)
LDF74  Para liquidaciones Definitivas
Además en el campo Tabla debe tener relacionado en número que corresponda a la tabla de retención en la fuente

VARIABLES DE CONCEPTO PARA EL RECALCULO

Revise si dentro de la parametrizaciòn del concepto encuentra matriculadas cada una de las siguientes variables, de lo contrario créelas teniendo en cuenta los parámetros aquí descritos:
Variables utilizadas

REL	ARG	VARIABLE_	TP_VARIABLE	DATO	REGLA	
No	No	RetDebug	Numérica	0	Muestra con dato = 1el proceso de liquidación para todos los empleados con Dato=0 no muestra proceso.	
No	No	RetDebugEmp	Numérica	0	Muestra con dato=codigo empleado el proceso de liquidación para un solo empleado	
No	No	RetDentProp	Alfanumerica	P	Con dato=P Liquida proporcionalmente desde la fecha de ingreso	
No	No	RetExcAnt	Numérica	25	Aplica para los casos en los que el tope excento ha variado entre un periodo y otro, para este caso debe ser 25	
No	No	RetFechaCorte	Fecha	31/12/2004	Se refiere a la fecha de corte del segundo semestre del año. (Esto aplica para el recalculo del mes de Mayo)	
No	No	RetPrcDeObl	Numérica	30	Para que aplique el tope de deducciones de aportes pensionales establecidos por la ley.	
AG	AG	RetSemBas	Alfanumerica	BRSM	Agrupaciòn de conceptos que suman a la base de retenciòn en la fuente.	
No	No	RetSemDenB	Numérica	13	Nùmero de meses por el cual dividir la base	
No	No	RetSemDenP	Numérica	13	Nùmero de meses por el cual dividir la base	
No	No	RetSemNPorc	Alfanumerica	B	Para referenciar los topes de ley por perìodo.	
AG	AG	RetSemPen	Alfanumerica	BRSD	Agrupaciòn de conceptos que restan de la base de retenciòn en la fuente	
No	No	RetSemPm1Ps2	Alfanumerica	E	Para que tenga en cuenta el factor prestacional del empleado	
No	No	RetSemPm1Ps3	Alfanumerica	A	Para que tome los ausentismos	
No	No	RetSemPm1ps4	Alfanumerica	S	Esta variable que debe ir con dato ‘S’ si se desea correr el procedimiento únicamente para las personas de procedimiento 2 o con N para todo el personal.	
No	No	RetSinActEMP	Alfanumerica	S	Variable para actualizar Base de Datos con S para que no actualice y con N para que actualice	
No	No	RetSinDivDen	Alfanumerica	S	Cuando no se necesite dividir el denominador antes de terminar el calculo debe estar con Dato en ‘S’.	
No	No	RetTipoBaseExn	Alfanumerica	N	Tipo de base Exenta debe ir con dato en ‘N’	
No	No	RetTopeDedObl	Alfanumerica	S	 Valida el tope de las deducciones Obligatorias debe tener dato en ‘S’	
No	No	RetTopeExn	Numérica	42780 	Tope excento para el segundo semestre del año anterior al caclulo( Aplica para el recalculo del mes de Junio)	
No	No	RetTopeExn2	Numérica	45390	Tope execento para el año o primer semestre	
No	No	RetTpTopeExn	Alfanumerica	D	Para que Valide el tope exento, variable alfanumérica con dato en ‘D’	
No	No	RteBaseMes	Alfanumerica	S	Divide por el divisor asignado después de la base,  variable alfanumérica con dato en ‘S’	

COMO SE GENERA EL PROCESO DE RECALCULO:

Este proceso se genera ingresando por el módulo de PROCESOS AUXILIARES -  RETENCION EN LA FUENTE como se puede observar en la gráfica, para empezar tenga en cuenta lo siguiente:

Ingrese al módulo de Parámetros de Calculo retención en la Fuente Semestral:

CAMPOS QUE DEBEN SER DILIGENCIADOS DE FORMA OBLIGATORIA:

Tabla de retención:  Se refiere a la tabla de impuesto que usted debe tener matriculada en Tablas de Referencia-Tablas de Impuesto.
Variables del trabajador por salud y vivienda:  Números de las variables de empleado donde están dichos valores.
Porcentaje máximo del salario exento: Se refiere al salario que por ley esta establecido para el salario que no es base de retención en la fuente que para este caso es del 25%.
Máximo deducible salud: Se refiere a lo establecido por la ley como deducible máximo de Salud para la fecha es del 15%
Máximo deducciones obligatorias: Se refiere al porcentaje máximo establecido por la ley como deducible máximo de Aportes Pensiónales que para la fecha es del 30%.

Ingrese al módulo de calculo semestre de retención en la Fuente y diligencie los campos de la pantalla.

Concepto de Retención: Seleccione el concepto por el cual se va a realizar la Retención y seleccione con el Lookup   en la pantalla Consulta de Conceptos el que necesite.
En este concepto debe de estar matriculado en políticas de Consolidación SRFSM,
Nómina: Seleccione la clase de nómina por la cual se va a realizar el cálculo de Retención.  Con el Lookup   llama la pantalla Consulta Nóminas y seleccione la clase de nómina que necesite.

Desde
Períodos a Sumar: Seleccione el número ó consecutivo del período inicial del rango para realizar el cálculo de la Retención.  Con el Lookup llama la pantalla Consulta Calendarios de Proceso Cerrados por Nómina  y seleccione el que necesite.

Hasta
Períodos a Sumar: Seleccione el número ó consecutivo del período final del rango para realizar el cálculo de la Retención.  Con el Lookup llama la pantalla Consulta Calendarios de Proceso Cerrados por Nómina  y seleccione el que necesite.

Política Semestral:  Anote el código de la política de cálculo para la Retención.
Ya completa la información anterior, oprima la opción:  REALIZAR CALCULO el sistema realiza automáticamente la operación de cálculo de la Retención Y genera el informe para revisión.

RECUERDE

En Configuración | Parámetros del Sistema | Variables Generales se debe indicar para retención en la fuente, lo siguiente:

Tope máximo:  Es el tope máximo de la tabla de retención.
Porcentaje por exceso:  El porcentaje que se aplica después de este tope máximo.
Rangos para exceso:  Número de registros en la tabla de retención.

Una vez que todo este en orden debe hacer los siguiente:

1.Un Backup del Emp, Dat o archivo de empleados.
2.Realizo el proceso de cálculo semestral por el Modulo de Procesos Auxiliares (1+1=2).
3.Revisar el Informe.