PARAFISCALES Los parafiscales son los aportes ó un porcentaje que por ley debe realizar una empresa sobre el devengado de cada empleados a cualquiera de los siguientes estamentos: SENA, ICBF y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR. Todos los conceptos de Parafiscales tienen una cuenta de origen Débito y otra Crédito. CASO 1: Si el centro de Costo me determina la Cuenta, entonces debo crear los conceptos para el pago a dichas entidades y se debe crear por Configuración | Conceptos. Matricularle a cada concepto la contabilización pertinente, ósea las cuentas crédito y débito de cada concepto de parafiscales. Luego se debe parametrizar por Informes Legales, Parafiscales, Configuración. Y allí en la cuenta y contrapartida se debe colocar el proceso que las va a generar, ya que el MCN, va a mirar en los conceptos como tal. Para poder generar el informe realice: Informes Legales, Parafiscales, Por Código o Por Cento de Costo: Complemente los datos de nómina, período a generar y período contable, luego oprima el botón GENERAR, el sistema muestra en la barra inferior el avance del proceso generado, terminado este proceso oprima el botón y complete los datos pertinentes y . El informe muestra cada una de las entidades de los parafiscales con las cuentas de la contrapartida y el valor que se debe pagar por cada una. Si en la agrupación de conceptos cada uno de ellos tiene matriculadas las cuentas en función del Parafiscal, no genera inconvenientes. CASO 2: En el caso de que la Cuenta no esta determinada por un Centro de Costos, ósea que se maneja la misma cuenta para determinado parafiscal, entonces se realiza lo siguiente: Se agrupan a los empleados en cada sucursal del parafiscal a pagar y por InfoLegales, Parafiscales, Configuración, creo cada una de las sucursales y se separan a los empleados en dos grupos, así: al marcar tipo salario integral .incluye (para todos los que son de Salario Integral, ya que para éstos se les calcula sustrayéndoles cada uno de los conceptos adicionales) y el otro grupo debe quedar marcado No aplica para que realice el cálculo con los empleados que devengan el salario normal. Además les debo colocar la cuenta, la contrapartida y el número del comprobante ya que el MCN va a generar con estos datos. Nota: Debo preguntar como contabiliza cada empresa. Si la contabilización se hace x Ccosto (ej: si para cada sucursal hay una cuenta diferente, osea que la cuenta me la esta determinando el CCosto) o si el Centro de Costo no me determina la cuenta (ej: Para las sucursales de Mede, Bog, Cali, etc. manejan el mismo tipo de cuenta débito y crédito para el parafiscal). Todo esto para saber con cual caso proceder. Lo que genera este módulo lo lleva al archivo MCN. Si configuro las cuentas por InfoLeg. No necesito crear el concepto, si configuro las cuentas por Contabilización del Concepto, debo colocarles el proceso entre el signo %. NOTA: Para los parafiscales y las provisiones se utiliza la misma ventana pero para fines diferentes , y la forma de llenar los datos. para tal efecto se explicara primero los parafiscales y seguidamente las provisiones. Los parafiscales dependen de una contabilización Parametrización de conceptos para Parafiscales: Debe crear dichos conceptos, así: Configuración | Conceptos, ej: Concepto xxx1 - Caja Compensación Familiar S.I., Política LQ003 y en la Contabilización anotar las cuentas correspondientes. Concepto xxx2 - Caja Compensación Familiar, Política LQ003 y en la Contabilización anotar las cuentas correspondientes. Concepto xxx3 - ICBF S.I., Política LQ003 y en la Contabilización anotar las cuentas correspondientes. Concepto xxx4 - ICBF, Política LQ003 y en la Contabilización anotar las cuentas correspondientes. Concepto xxx5 - SENA S.I., Política LQ003 y en la Contabilización anotar las cuentas correspondientes. Concepto xxx6 - SENA, Política LQ003 y en la Contabilización anotar las cuentas correspondientes. Generar los parafiscales del mes a contabilizar y listar los informes del mismo. Ingrese por Configuración | Conceptos, oprima contabilización. De las cuentas que se encuentran allí registradas, se le debe registrar una sustitución a la cuenta que varía según el centro de costos, ej: SENA: La cuenta débito 1425160100 para los centros de costo de 11 al 71, varía por la cuenta 5105780000 de los centros de costos 1,2,3,99; debe indicarse allí con XXXXXXXXXX (10 dígitos representando los mismos de la cuenta). Además en la parte inferior donde dice Sustituciones oprima el botón y complete: Prioridad: 1 Posición inicial: 1 (donde empieza la cuenta). Longitud: 10 (indicando los que tiene la cuenta). Y marque en la Variable: C3 Cuenta de Ccosto X Concepto Esto le indicará al sistema que debe buscar la cuenta específica para el Centro de Costo correspondiente. Luego oprima el botón e ingrese los que necesita y en el segundo renglón que es para la contabilización de los Parafiscales anote la cuenta débito adecuada al centro de costo y en la cuenta crédito no anote ninguna debido a que ya se registró en el paso anterior (ya que esta no se sustituye). De igual forma ingrese para el ICBF y COMFAMA. Luego genere el movimiento por el módulo de Informes Legales y consulte si los datos son los correctos. GENERACIÓN DE PARAFISCALES Y/O PROVISIONES POR CENTRO DE COSTO Ruta : Sistema de Nómina/Módulos de Nómina/Informes Legales/Parafiscales/Generación por Centro de Costo. Ruta : Sistema de Nómina/Módulos de Nómina/Informes Legales/Provisiones/Por centro de Costo/Generación. Este proceso como su nombre lo indica permite generar la contabilización tanto de la provisiones como de parafiscales. Para ello debe de haber realizado la siguiente parametrización : 1-.Haber configurado los parafiscales y/o las provisiones, para mas detalles sobre este punto remítase a los documentos : 1.1-.Parafiscales TNLG_BRWPPR001.RTF 1.2-.Provisiones TNLG_BRWPPR001.RTF 2-.Si las cunetas indicadas en la parametrización son del tipo %CPT%, entonces debe de haber realizado lo siguiente : 2.1-.En el registro de Conceptos parametrice cada uno de los conceptos indicados en las agrupaciones definidas que constituyen la base de cada uno de los ítem para parafiscales y/o provisiones. 2.2-.En esta parametrización (Contabilización) indique apropiadamente cada uno de los campos solicitados. En los documentos mencionados anteriormente encontrara mas detalles al Respecto. Para la ejecución de este proceso actúe de la siguiente manera : 1-.Período contable, este es el período al cual se llevara la información generada, por lo tanto selecciónelo de la tabla correspondiente. 2-.Usa Dll Externo, normalmente no indique nada, a menos que durante el proceso de implementación del sistema se le diga expresamente y se le halla asignado un nombre a este proceso. 3-.Una vez habilitados los botones de Registro Global y/o Registro de Nómina actue sobre ellos de acuerdo a lo siguiente : 3.1-.Registro Global, este botón selecciona todas los períodos de nómina, de todas las nóminas cuyo año y mes correspondan al año y mes del período contable, dejándolos en lista presentado. Nota : Realizado lo anterior le aparece el botón Borrar Nómina, el cual le permite borrar de la lista presentada los períodos de las nóminas que no va ha procesar. 3.2-.Registro de Nómina, le permite seleccionar una a una las nóminas y los períodos que Ud. va ha procesar. 4-.Borrar Nómina, como se dijo anteriormente borra de la lista presentada los que Ud. no quiere procesar. 5-.Una ves este seguro de que la información solicitada es correcta, proceda con el Botón de GENERACION 6-.En el caso de que Ud. desee modificar la información solicitada, seleccione nuevamente el período contable, lo cual borra completamente la lista y vuelva al paso 1. 7-.Una ves generada la información correspondiente, Ud puede obtener un listado por medio del botón INFORME. Paso a Paso, la variable para activarlo en este proceso es TNLG:DIFEDEBUG. tal como aparece en la parte superior derecha de la pantalla, remítase al documento SysoftPasoaPaso001.RTF NOTAS : Por conveniencias y facilidad de procesamiento los parámetros solicitados dentro de este proceso fueron modificados a partir del 05/09/2003. GENERACIÓN Para terminar el proceso, ingrese por Generación y complete: Período: Este el período contable del cual se realiza el proceso. Luego oprima para que el sistema realice la operación.