Calculo Semestral de Retención Objetivo El principal objetivo del presente manual es instruir al usuario sobre el cálculo semestral de retención. El Concepto debe Tener Matriculadas las Políticas de Generación Nota: antes de comenzar con el proceso de validación del cálculo semestres si este genero de manera correcta el semestre anterior omitir el siguiente paso. 1. Crear un concepto que se llame RECALCULO SEMESTRAL DE RETENCION EN LA FUENTE y con las siguientes Variables. Politica Periódica: LQ003 Politica Por fuera de Nomina: SRFS1 Nombre Variable Descripción Relación Argumento Tipo Variable Dato Prf:Fechafin Fecha final para el promedio de salud No No Fecha 30 12 2016 Prf:Fechaini Fecha Inicial para el promedio de Salud No No Fecha 01 01 2016 Prf:VaribSldObl Variable de Salud Del empleado No No Alfanumérica Prf:VaribSldObl PRF:Vrb_Dep Variable Para los Dependientes No No Numérica 00000003 PrfAgrup_Cpt_SL Agrupación Base de Salud AG AG Alfanumérica BSAL* PrfMnjTopExc Maneja Tope exento No No Alfanumérica S RetAgBaseTik agrupación base bonos Ley 50 RL L5 Alfanumérica BTBK* RetAgBaseTik agrupación base bonos Salario Integral RL SI Alfanumérica BTBI* RetAgrup_Cpt_SL Agrupación Salud AG AG Alfanumérica BSAL* RetAgTik Agrupación bonos AG AG Alfanumérica 030 RetBaseMaxSld Tipo de Base para calcular Máximo de salud No No Alfanumérica E RetDebug Visualiza proceso semestral No No Numérica 0 = no Genera Debug. 1 = Genera Debug RetDebugEmp Visualiza proceso semestral por empleado No No Alfanumérica Numero de cedula del empleado RetDentProp Liquida Proporcional desde la fecha de Ingreso No No Alfanumérica P RetExcAnt Porcentaje exento No No Numérica 00000025 RetFactPres Factor prestacional No No Alfanumérica N RetMnjTopExn Maneja tope exento No No Alfanumérica S RetProyTopExc Proyecta Tope exento No No Alfanumérica S RetSalTopeBas base salarial No No Alfanumérica UVT RetSalTopeTik tope tiket No No Alfanumérica UVT RetSemBas Base semestral para RteFte AG AG Alfanumérica BRTF* RetSemDenB Denominador Base Devengado No No Numérica 00000013 RetSemDenP Denominador de Deducciones Pensión No No Numérica 00000012 RetSemDenS Denominador de Deducciones Salud No No Alfanumérica 00000012 RetSemDenD Denominador de Dependientes No No Alfanumérica 00000012 RetSemNPorc Tipo Exento No No Alfanumérica B RetSemPen Base Tope Pensiones RteFte AG AG Alfanumérica BTOP* RetSemPm1Ps4 Sólo para los procedimientos 2 No No Alfanumérica E = Cambia el procedimiento 1 a 2 solo en Enero Y ACTUALIZA SALUD RetSinActEMP Sin Actualizar EMPLEADOS No No Alfanumerica S = No Actualiza N= Actualiza el Porcentaje RetSinDivDen Sin Dividir Denominadores No No Alfanumerica S RetTipoTopeSalud Tipo de Tope Salud No No Alfanumerica T RetTopeDedObl Calcula Tope Máximo de deducciones No No Alfanumerica S RetTpTopeExn Tipo de Tope Exento aplicar No No Alfanumerica U RteBaseMes base mensual No No Alfanumerica S PRF:ANO_UVT Ano del cual se tomara la UVT No No Alfanumerica 201*** BTBK* Base de los bonos para relación laboral Ley 50 BTBI* * Base de los bonos para relación laboral Salario Integral BSAL* agrupación con los conceptos de Salud BRTF* Agrupación Con los conceptos de Devengados del empleado BTOP*Agrupación con los concepto de Pensión Obligatoria y Fondo de Solidaridad RetSemDenD Esta Variable es para el denominador de dependientes algunas empresas utiliza 13 par que sea igual al denominador de los devengados. Sino esta está variable toma el del denominador, se utiliza cuando el denominador es 12 NOTA: si en la ventana del procedimiento no muestra el ano de la UVT se debe configurar la variable PRF:ANO_UVT * El sistema puede generar el proceso de recalculo de dos maneras Anual (base por el número de meses tomados como devengados y deducciones) para esto se debe actualizar el SRFS1. DLL Mensual (la base de devengados y deducciones se toma de manera mensual) seria actualizar el SRFSN.DLL Nota: si el paso 1 se omitió por proceder a: Cómo Se Realiza El Cálculo Semestral De Retención En La Fuente? Para empezar tenga en cuenta lo siguiente: 1. Ingrese al módulo gestión de nómina/ procesos de configuración/parámetros de retención en la fuente (Ver Ilustración 1) Ilustración 1 Parámetros de cálculo semestral Se debe indicar para retención en la fuente, lo siguiente: Tope máximo: Es el tope máximo de la tabla de retención. Porcentaje por exceso: El porcentaje que se aplica después de este tope máximo. Rangos para exceso: Número de registros en la tabla de retención. Campos Que Deben Ser Diligenciados De Forma Obligatoria antes de correr el proceso: Tabla de retención: Se refiere a la tabla de impuesto que usted debe tener matriculada en Tablas de Referencia-Tablas de Impuesto. Variables del trabajador por salud y vivienda: Números de las variables de empleado donde están dichos valores. Porcentaje máximo del salario exento: Se refiere al salario que por ley está establecido para el salario que no es base de retención en la fuente que para este caso es del 25%. Máximo deducible salud: Se refiere a lo establecido por la ley como deducible máximo de Salud para la fecha es del 15% Máximo deducciones obligatorias: Se refiere al porcentaje máximo establecido por la ley como deducible máximo de Aportes Pensiónales que para la fecha es del 30%. Recuerde actualizar la tabla de valores porcentuales para realizar el cálculo de la Rete. Fuente, esta tabla está ubicada en Configuración | Tablas de Referencia | Tablas de Impuesto (Ver Ilustración 2 ) Ilustración 2 Tabla de impuestos Una vez que todo esté en orden debe hacer lo siguientes: 1. Un Backup del Emp, Dato archivo de empleados. 2. Realizar el proceso de cálculo semestral por el Modulo de Proceso de apoyo | procesos auxiliares |transacciones | calculo semestral de retención (ver Ilustración 3) Ilustración 3 Proceso cálculo de retención Concepto: seleccione el concepto de recalculo semestral o en su defecto el que tiene registrada la política Lq090 Nómina: Seleccione la clase de nómina por la cual se va a realizar el cálculo de Retención. Con el Lookup llama la pantalla Consulta Nóminas y seleccione la clase de nómina que necesite. Desde Períodos a Sumar: Seleccione el número o consecutivo del período inicial del rango para realizar el cálculo de la Retención. Con el Lookup llama la pantalla Consulta Calendarios de Proceso Cerrados por Nómina y seleccione el que necesite. Hasta Períodos a Sumar: Seleccione el número o consecutivo del período final del rango para realizar el cálculo de la Retención. Con el Lookup llama la pantalla Consulta Calendarios de Proceso Cerrados por Nómina y seleccione el que necesite. Política Semestral: este se selecciona de manera automática al momento de seleccionar el concepto de retención si este ya fue configurado según el paso inicial de validación del concepto. Ya completa la información anterior seleccionar la opción realizar cálculo NOTA: El sistema realiza automáticamente la operación de cálculo de la Retención. 3. Revisar el Informe. Manual para el usuario Calculo Semestral de Retención Medellín - Antioquia. Barrio Manila Calle 13# 43d-56 Of 401-501 Tel. (+57 4) 604 46 46 - (+57 4) 444 46 81 Fax. (+57 4) 311 39 10 | Bogotá. Tel (+571) 744 11 30. Email: info@praxedes-group.com. Correo Envio de Solicitudes : helpdesk@praxedes-group.com