MANUAL CONTABILIZACIÓN NÓMINA SySOFT-ARD ACTUALIZADO: 29/02/2008 Para que el proceso de contabilización sea exitoso usted tiene que tener en cuenta cada uno de los siguientes puntos: 1. Variables Generales de Usuario utilizadas Revise la parametrizaciòn establecida en las variables generales de usuario en donde estarán las especificaciones técnicas que se asignaron a su proceso esta información la puede encontrar en el documento TNLG_WINPLANOMCN001.rtf en la carpeta Doctos que se encuentra en Midasoft. Para el caso de su empresa se utilizaron las siguientes variables con las cuales el proceso fue probado y entregado en la fecha estas intervienen directamente tanto la contabilización como en a exportación de la información hacia su sistema financiero, por tanto se recomienda no modificar sus datos sin el visto bueno de Sysoft. RUTA: Configuración//Parámetros del sistema/Variables generales de Usuario. Variables Utilizadas: IDVARIABLE DESCRIPCION DATO Mllg:actlote Actualizar Totales Lote de GP 000000000001 Mllg:actlote0101 Actualizar Totales Lote de GP 000000000001 Mllg:actlote0102 Actualizar totales lote de GP 000000000001 Mllg:actlote0103 Actualizar Totales lote de GP 000000000001 MLLG:AMAFte Para Tomar la fuente DEl MLQ N Mllg:AMASubctas Enviar Subcuentas al Fondo de Solidaridad N Mllg:ArchEstructura Estructura para Multiples Archivos Ccosto Mllg:ArchMultiplesUNO Multiples Archivos por estructura S Mllg:buscarclasegp Buscar contabilida analitica S Mllg:buscarclasegp0101 Buscar Grupo de Contabilidad Analitica GP S Mllg:buscarclasegp0102 Buscar Grupo de Contabilidad Analitica GP S Mllg:buscarclasegp0103 Buscar Grupo de Contabilidad Analitica GP S Mllg:BuscarPro Buscar Tercero en Pucr S/N N Mllg:CHQMCNRound Para CHQ Redondear Valor en MCN S Mllg:ClassAnlGP Clase de Cont Analitica GP 000000000003 Mllg:ClassAnlGP0101 Clase de contabilidad analitica 000000000003 Mllg:ClassAnlGP0102 Clase de contabilidad analitica 000000000003 Mllg:ClassAnlGP0103 Clase de contabilidad 000000000003 Mllg:CntLQEFPD Contabilizar por Forma de Pago N Mllg:CodChequera Codigo de la Chequera Greg Plain CITIBANK-2505 Mllg:CodChequera0101 Codigo de la Chequera Greg Plain CITIBANK-2602 Mllg:CodChequera0102 Codigo de la Chequera de Greag Plain CITIBANK-2505 Mllg:CodMoneda Codigo de la Moneda Greg Plain 1000 Mllg:CodMoneda0101 Codigo de la Moneda Greg Plain 1000 Mllg:CodMoneda0102 Codigo de la moneda 1000 Mllg:CodMoneda0103 Codigo de la moneda 1000 MLLG:ContAMADNOM Distribuir Contabilización de la autoliquidac S MLLG:ExpMCNEsp Proceso de Exportación Especial N Mllg:FechaPRD Poner el dia de la fecha Hasta en Periodo_n N Mllg:GenDesNormal Generar Descripcion normal N Mllg:glprnst0101 Marca de PRNTSTUS (GL10000) de GP 000000000000 Mllg:grabarhorasgp Calcula dias habiles por periodo de pago para analitica S Mllg:grabarhorasgp0101 Pasar a GP las horas de los conceptos S Mllg:grabarhorasgp0102 Pasar a GP las horas de los conceptos S Mllg:grabarhorasgp0103 Pasar a GP las horas de los conceptos S Mllg:mcpxemp Para exportar por empleado S Mllg:mcpxemp0101 Mllg:mcpxemp S Mllg:mcpxemp0102 Mllg:mcpxemp S Mllg:mcpxemp0103 Mllg:mcpxemp S Mllg:MLQDistrbEBM Distribuir Embargos por Demandante N Mllg:MLQMCNRound Redondear Valor en MCN S Mllg:MnjCntAnl Maneja Cont Analitica GP S Mllg:MnjCntAnl0101 Maneja contabilidad analitica S Mllg:MnjCntAnl0102 Maneja contabilidad analitica S Mllg:MnjCntAnl0103 Maneja Contabilidad analitica S Mllg:MnjNC Manejo Notas Credito GP N Mllg:MnjNC0101 Manejo Notas Credito GP N Mllg:MnjNC0102 Manejo Notas Credito GP N Mllg:MnjNC0103 Manejo Notas Credito GP N Mllg:Motor Motor de Base de datos Utilizado MSSQL Mllg:NativaMCH Exportacion Nativa 1-MIdasoft,2-GregPlain 000000000002 Mllg:NativaMCH0101 Nativa 000000000002 Mllg:NativaMCH0102 nATIVA 000000000002 Mllg:NativaMCH0103 nATVIA 000000000002 Mllg:netoportipo Sumar CXP sin ver tipo S Mllg:netoportipo0101 Sumar CXP sin ver tipo S Mllg:netoportipo0102 Sumar CXP sin ver tipo S Mllg:netoportipo0103 Sumar CXP sin ver tipo S Mllg:NombreNBD Nombre Base de Datos PRMID Mllg:NombreNBD0101 Nombre de la base de datos PRADA Mllg:NombreNBD0102 Nombre de la base de datos PRMID Mllg:NombreNBD0103 Nombre de la base de datos PRMID Mllg:nomMoneda Desc de la Moneda Greg Plain COP Mllg:nomMoneda0101 Nombre de la moneda COP Mllg:nomMoneda0102 nombre de la moneda COP Mllg:nomMoneda0103 Nombre de la moneda COP Mllg:PMPrefijo Prefijo para el consecutivo de CxP NOMI Mllg:PMPrefijo0101 Prefijo para el consecutivo de CxP NOMI Mllg:PMPrefijo0102 Prefijo para consecutivo de cxp NOMI Mllg:PMPrefijo0103 Prefijo para consecutivo de CXP NOMI Mllg:PorCBTE Validar comprobante de tabla PUCR N Mllg:PorCBTE0101 Validar comprobante de tabla PUCR N Mllg:PorCBTE0102 Validar comprobante de tabla PUCR N Mllg:PorCBTE0103 Validar comprobante de tabla PUCR N Mllg:PRFAjusVac Hacer el ajuste por vacaciones Parafiscales N Mllg:PRFCtrolRet Control de Retirados N Mllg:PRFIngBasico Paga los ingresos al Basico Parafiscales N Mllg:PRFMCNRound Redondear Valor de Parafiscales MCN N Mllg:PRFMCNRoundB Redondear Base de Parafiscales MCN M Mllg:PRFRetBasico Paga los dias de retiro al Basico Par N Mllg:PRFVerVaca Verificar Vacaciones por Parafiscales N Mllg:PRVMCNRound Redondear Valor de Provisiones MCN N Mllg:PRVMCNRoundB Redondear Base de Provisiones MCN M MLLG:PrvOTRAGRAB Realiza una grabación especial N MLLG:PrvProcAJE Procese ajustes en provisiones N Mllg:ReemplzaEstLQD Rempazar estructura del Lqd por EMP S Mllg:roundDNOM Redondeo de Dist de Nomina N Mllg:RptMcnSinCon Informe de Prov/Par Totalizado con Contar N mllg:secuenciafct Secuencia inicial modulo CXP GP 16384 mllg:secuenciafct0101 Secuencia inicial modulo CXP GP 16384 mllg:secuenciafct0102 Secuencia inicial modulo CXP GP 16384 mllg:secuenciafct0103 Secuencia inicial modulo CXP GP 16384 mllg:secuenciamch Secuencia inicial modulo financiero GP 000000016384 mllg:secuenciamch0101 Secuencia inicial modulo financiero GP 000000016384 mllg:secuenciamch0102 Secuencial inicial modulo financiera 000000016384 mllg:secuenciamch0103 Secuencial inicial modulo financierp 000000016384 Mllg:Sologenera Solo genera tablas base 000000000004 Mllg:Sologenera0101 Solo genera tablas base 000000000004 Mllg:Sologenera0102 Solo genera tablas base 000000000004 Mllg:Sologenera0103 Solo genera tabals base 000000000004 Mllg:SoloStores Solo ejecuta los stores 1 Mllg:srcdoc Codigo del Documento Fuente (SY00900) de GP NOMI Mllg:srcdoc0101 Codigo del Documento Fuente (SY00900) de GP NOMI Mllg:srcdoc0102 Codigo del documento fuente NOMI Mllg:srcdoc0103 Codigo del docuemnto fuente NOMI Mllg:UsaJerarquia Usar Jerarquia en GP N Mllg:UsaJerarquia0101 Usar jerarquia de dimensiones GP N Mllg:UsaJerarquia0102 Mllg:UsaJerarquia0101 N Mllg:UsaJerarquia0103 Mllg:UsaJerarquia0101 N Mllg:UsaMultDimGP Usar todas las Dimensiones Contabilidad Analitica S Mllg:UsaMultDimGP0101 Toma todas las dimensiones configuradas para analitica S Mllg:UsaMultDimGP0102 Mllg:UsaMultDimGP0101 S Mllg:UsaMultDimGP0103 Mllg:UsaMultDimGP0101 S Mllg:UsarCCoGP GP solo usar Dimension Ccosto Contabilidad Analitica N Mllg:UsarCCoGP0101 Para usar unicamente centros de costos N Mllg:UsarCCoGP0102 Para usar unicamente centro de costo N Mllg:UsarCCoGP0103 Para usar unicamente centro de costo N Mllg:usuarioBD Codigo de usuario Base de Datos Greg Plain Pmendez Mllg:usuarioBD0101 Nombre usuario GP Pmendez Mllg:usuarioBD0102 Codigo de usuario de GP Pmendez Mllg:usuarioBD0103 Codigo del ususario Pmendez Mllg:VerSignos Exp. Contable verifica Signos N Mllg:VsvPorNom Multiples Bases de Datos para GP y Varias Nominas S Mllg2:BaseIgualPrv Base iguales del Reporte de Parafiscales N Mllg2:RptMcnPrv Debug Reporte de Parafiscales 000000000001 Mllg4:Comprobante Maneja Comprobante para Filtro NOMGP Mllg4:DatosSUC Utiliza Datos de configuracion del SUC N mllg4:dvicbf digito de verif ICBF 2 mllg4:dvsena digito de verif SENA 1 Mllg4:ECSComprob Comprobante de las provisiones NOMGP Mllg4:ECSConCero Contabiliza Ceros S Mllg4:ECSDistri Distribuye el consolidado D Mllg4:ECSRevEMR Revisa EMR S mllg4:muastrnw Usar nueva estructura SOI S mllg4:niticbf Nit del ICBF sin DV 899999239 mllg4:nitsena Nit del SENA sin DV 899999034 Mllg4:RptECS2 Imprimime reporte de consolidado 2 N Mllg4:SinParafiscale Procesa sin parafiscales N Tnlg:AplicFact Proceso a Aplicar Factor Prestacional a P-pro A Tnlg:CbteCCUAMA Comprobante De Autoliquidacion del CCU ? /S/B S Tnlg:CbteCCUPRF Comprobante De Parafiscales del CCU ? /S/Blan S Tnlg:CbteCCUPRV Comprobante De Provisiones del CCU ? /S/Blanc S Tnlg:CCOSTOEQV MANEJA CCOSTO EQUIVALENTE N Tnlg:ContCHQT Contabilizacion de Transferencias N Tnlg:ContOtrmnd Contabilizar otra moneda N Tnlg:CtaDbBlank Cuanta a Blanquear D Tnlg:ExpCbanteFil Si filtra la exportacion por comprobante NOMGP Tnlg:ExpMCN Visualizar Tnlg:ExpMCN 000000000000 Tnlg:ExpMcnNeto Cuando no se exporta con tipo S Tnlg:GenEmpss Contabizacion empleado Seguridad Social 000000000000 Tnlg:GenPrvDatMLQ Generar datos del MLQ Proceso de Provisiones T Tnlg:GenPrvDefLi Genera Definitivas con F Liquidacion N Tnlg:GenPrvMLQ Validar Mlq en Proceso de Provisiones N Tnlg:GenPrvPasNeg Genera negativos Proceso de Provisiones N Tnlg:IniPRF Ubicacion del Ini de Distribucion C:\DATOS\ Tnlg:IniPRV Ubicacion del Ini de Distribucion C:\DATOS\ Tnlg:McnINI Ubicacion del Ini de exportacion C:\DATOS\ Tnlg:PrvAJEAJE Generar Ajustes del Periodo AJuste N Tnlg:PrvDefSPrdAcum Provisiones definitiva sin Periodos de Acum S Tnlg:PrvFact_Pres Aplicar Factor Prestacional a Salario Intregr S Tnlg:PrvFilNom Provisiones Filtre por nomina S Tnlg:PrvValPer Validar Periodo de Acumulacion de Liq. Defiti N Tnlg:REDONDEA REDONDEA DISTRIBUCION N Tnlg:RemoMcnINI Reemplazar el Ini de exportacion N Tnlg:RESMASPLT RESPETA MASCARA DEL PLT N Tnlg:TipDocumPrv Tipo Docum Para Provisiones/Parafiscales N Tnlg:TomarAje Toma Ajustes Para Provisiones/Parafiscales S/ S Tnlg:TomarLqe Toma Liquidaciones Defintivas Para Provisione S Tnlg:TopePrdPrv TopePrd N Tnlg:WicContAMA Visualizar tnlg:wicConTAMA 000000000000 tnlg:WicContECS Visualizar tnlg:WicContECS 000000000000 Tnlg:WinMcnMlq Visualizar MCN N 2. Registro de Empleados y Distribución de Nómina a. Registro de Empleado: Tenga en cuenta que para el caso especifico de su empresa se utilizaron clasificadores en el Maestro de empleados así: * Departamento * Centro de costo * Área * Oficio * Ubicación Geografica * Grupo * Subgrupo * Seccion Estos clasificadores en el momento de la creación del empleado deben estar diligenciados en su totalidad teniendo en cuenta que dependiendo del programa estarán llenos los campos Grupo y Subgrupo así: Programa ADAM Llenaremos el campo GRUPO dejando el SUBGRUPO En blanco. Programa MIDAS Llenaremos el campo SUBGRUPO dejando el GRUPO En blanco. Funciones compartidas: Llenaremos el campo SUBGRUPO dejando el GRUPO En blanco. b. Distribución de Nomina: Recuerde que en este modulo debe registrar la distribución presupuestal de cada uno de los empleados en donde deben coincidir los campos basicos del empleado, especialmente el campo OFICIO y CENTRO de COSTO teniendo en cuenta que por cada OFICIO y EMPLEADO se debe generar un comprobante de Diario al Modulo de Contabilidad Financiero en Great Plains lo que hace NECESARIO e IMPREsCINDIBLE que estos campos esten correctamente diligenciados. Esta información debe estar correcta antes de la liquidación de la nòmina pues sera del movimiento liquidado de donde el sistema generara la información correspondiente. Que pasa si son diferentes el Oficio en el Maestro de Empleados y la Distribución de Nomina? El sistema generara dos Comprobantes de Diario para esta persona en el modulo de Financiero de Great Plains lo que sera considerado inconsistencia por el àrea de contabilidad. Como corrijo si por omision esta inconsistente este campo en alguno de los dos registros? Primero corrija la información en donde corresponda (Maestro de Empleados y/o Distribución de nomina. Después procesa a reliquidar la nomina a la personas o personas que tenian esa inconsistencia. Luego vuelva a generar todo el proceso de contabilizaciòn. 3. Comprobantes Contables Para el manejo de la contabilizacion de los diferentes procesos se crearon los siguientes comprobantes contables los cuales se enviaran a los modulos de GP que se indican enseguida: NOMGP : Con este comprobante se comunican todos los gastos de la compañía es decir que llega a Contabilidad en GP. Alli se vera reflejado todo el movimiento tanto de Nòmina, Aportes Parafiscales, Seguridad Social y Consolidaciones. CXPGP : Con este comprobante se comunican las cuentas por pagar correspondiente a descuentos a los trabajadores a favor de terceros. EJPRES: Con este comprobante se comunicara la Ejecución presupuestal de todos los modulos que mueven gastos es decir Nòmina, Aportes Parafiscales, Seguridad Social y Consolidaciones. NETO: Con este comprobante se generara una factura al modulo de Compras de GP con el Neto de cada una de las nominas afectadas. CXPCG: Con este comprobante se comunicaran las cuentas por pagar compartidas es decir las generadas por Seguridad Social y parafiscales mensuales. 4. Parametrizacion de Cuentas Contables PUC y PUCR a. PUC: Esto Lo podemos parametrizar en (Ruta:Configuración//Tablas de referencia//Cuentas Contables Aquí debe relacionar la cuenta contable que existe en GP relacionando en el campo CnsPuc el numero del consecutivo de Gp (esta información la suministrara el Depto de contabilidad) b. PUCR: Esta tabla corresponde a la pantalla que ve en la parte inferior de al ubicarse en una cuenta alli debera relacionar a cual modulo de GP debe comunicar la cuenta en mencion si le dice insertar en esa pantalla debera indicar si la cuenta va a CXP o Contabilidad dependiendo del comprobante que seleccione como se ve en la imagen. 5. Configuración Contable de conceptos A continuación explicaremos la forma como se deben insertar las cuentas contables anteriormente parametrizadas: Es muy importante recordar que para cada comprobante que maneje cuentas de gastos se debe crear otro que mueva las cuentas de Ejecución presupuestal pues se pasaran los mismos valores solo que a unas cuentas que afectaran directamente el presupuesto en GP. RUTA: CONFIGURACION//MODULO DE CONFIGURACION/CONFIGURACION DE CONCEPTOS/ CONCEPTOS DE NOMINA/ Ubicados sobre cada concepto: INSERTAR: se ingresa la cuenta Y ACEPTAR Se visualiza el ingreso de la cuenta débito. Y su contrapartida Y si la cuenta matriculada es una cuenta de gastos debe matricular las cuentas amarradas al comprobante de Ejecución presupuestal anteriormente mencionado asi: Al igual su contrapartida. PARA RECORDAR: SIEMPRE QUE EXISTA UN REGISTRO DE CUENTA DEBITO O CREDITO PARA CUALQUIER COMPROBANTE DEBERA EXISTIR , SU CONTRAPARTIDA PARA EL MISMO COMPROBANTE. Ejemplo: En la imagen anterior se matriculo un Credito para el comprobante de EJPRES para el proceso de contabilizacion de Nomina debe matricularse una Partida Debito para el mismo comprobante y proceso de contabilizacion. DUPLICAR Definición contable de Conceptos DEFINICIÓN CONTABLE DUPLICACIÓN: me ubico en el concepto que quiero duplicar, y selecciono por Ej.: 003 para tomar de él la contabilización a duplicar. Entonces: Al concepto Nº 003 Selecciono las contabilizaciones que deseo duplicar PROCESAR MARCADAS ACEPTAR 6. PARA GENERAR PROCESO DE CONTABILIZACION Este paso sugiere que todos los anteriores esten correctamente ejecutados. PROCESO 1. Parafiscales: Cuando se generan los parafiscales para el pago de SOI inmediatamente estan siendo contabilizados por tanto es considerado el primer proceso de contabilizacion de cada periodo. Para generarlos ingrese por: Informes Legales-Parafiscales Generacion por centro de Costo alli debe escoger el mes de proceso- activar el Check que indica Distribuye por Ini, esto sirve para el sistema tome la estructura administrativa de lo que tenga relacionado en el archivo MidasMcn.ini ubicado en la carpeta C:Datos asi: Mediante el boton Generacion el proceso correra por cada uno de los periodos del mes al finalizar en frente de cada periodo aparecera un reporte que dice "OK PROCESADOS Sin Embargo Revise". Para revisarlos ingrese por: Informes Legales-Parafiscales- Informe Columnario de Parafiscales: Una vez ejecute el boton informe el sistema le pedira que escoja una impresora donde posteriormente debera ejecutar el informe seleccionela revise el reporte que arroja el sistema. Porque no me Genera los parafiscales? Dado que es un proceso que es considerado Contable los consolidados no se generaran si cada uno de los conceptos de Caja, Sena e ICBF para cada una de las cajas de compensancion no se encuentran matriculadas sus correspondientes cuentas contables. Un empleado nuevo no sale en el reporte de parafiscales? Esta situación se presenta cuando en el momento de matricular el empleado en la nomina no se le amarro la caja de compensación correspondiente en este caso debera ingresarle la caja en el maestro de empleados en el campo correspondiente y volver a liquidar los periodos de nomina para este empleado y luego si volver a ejecutar el proceso de Parafiscales. 2. Contabilizacion de Liquidaciones Por esta opcion procederemos con la contabilizacion de los siguientes modulos: a. De Nomina Periodica: Seleccióne el periodo contable a generar, por la opcion generacion Global el sistema le mostrara todos los periodos normales y adicionales que usted haya procesado en la nomina correspondiente asi: Cuando termina el proceso mostrara una pantalla asi: b. De liquidaciones Definitivas: A diferencia del anterior este modulo le solicitara el comprobante por el cual se debe ejecutar esta contabilizacion para nuestro caso debera utilizar el NOMGP, tambien se deberan refrescar las fechas desde hasta con el fin de que correspondan al mes de Contabilizacion asi: Una vez el sistema termine el proceso de contabilizacion de este proceso la pantalla se cerrara automáticamente. c. De autoliquidación: Mediante este proceso el sistema generara la contabilidad del modulo de seguridad social correspondiente al mes de proceso, Igualmente que el anterior pedira el comprobante con el cual se debe ejecutar el proceso se debe utilizar el NOMGP. Una vez el sistema termine el proceso de contabilizacion de este proceso la pantalla se cerrara automáticamente. 3. Consolidaciones Por este modulo Generaremos el proceso de consolidado Mensual de los conceptos Cesantias, Primas, Intereses a la cesantias y Vacaciones, desde la consolidación el sistema contabilizara la apropiación o Provision de cada una de estas prestaciones para ello ingrese por: RUTA:Informes Legales//Consolidados/ Ubicado alli debera escoger el Periodo contable, la fecha final del periodo que para los meses que terminan en 31 debera ser 30 y en el tipo se sugiere escoger por concepto y generar uno a uno cada concepto es decir el 0083 Cesantias (Con este se corren automáticamente los intereses), 0086 Prima Legal; 0085 para Vacaciones. Generados proceda a imprimir el reporte ingresando por la opcion de INFORMES que ve en la imagen anterior, aquí podra evidenciar la apropiación o provision que el sistema generara. (Se recomienda no imprimir el preview que genera el sistema después de la generacion de los consolidados) Después de validar cada uno de los consolidados y constatando que todos los valores que alli aparecen estan correctamente aplicados, Ingrese por el boton Contabilizar alli el sistema ejecutara el proceso para estas provisiones del mes. Como saber si ya ejecute el proceso de consolidados? Cuando el proceso no se ha ejecutado la pantalla al ingresar los datos aparecera asi: Los consolidados se deben cerrar? Cuando la información ha sido enviada a contabilidad se recomienda ejecutar la opcion de Cierre con el fin de que si se vuelve a ingresar a esta opcion la información no sea modificada por error. Cuando todos los procesos de contabilizacion sean ejecutados tal y como se documento anteriormente se recomienda ingresar por el modulo de CONTROLES DE CONTABILIZACION que le ayudara a realizar diferentes validaciones entre otras: * Vaidar que todos los comprobantes que debo generar en el periodo contable estan siendo generados. * Si los mismos estan cuadrados en debitos y creditos * Si existen cuentas erradas por corregir * Si existen conceptos pendientes de contabilizar Es importante que el usuario adquiera la costumbre de realizar la validación de estos puntos antes de empezar con el siguiente y ultimo punto. Imágenes Ejemplo: X CONTABILIZACION POR CONCEPTOS ASI DEBE QUEDAR SIN ERRORES: OPCIÓN: Contabilización por conceptos 7. PARA EXPORTAR LA DISTRIBUCION CONTABLE Antes de realizar la exportacion contable debe tener en cuenta los siguientes tips: * Para los comprobantes NOMGP,EJPRES,CXPGP, y NETO se deberan procesar indicando que se exportaran por Nomina, esto se realiza para que el sistema envie a cada base de datos Midas y Adams lo que corresponde en cuanto a gasto de Nomina se refiere. IMAGEN NOMGP: Al generar este Comprobante el sistema insertara en Midasoft en la tabla MCH un comprobante de diario por cada Oficio y empleado procesado en el mes, si se quiere validar antes de dejarlo en firme en GP en el boton Consultar podra revisar cada comprobante validando que no existan dos comprobantes para un numero de referencia de ser asi debera validar el Maestro de empleados en el campo Oficio asi como tambien la distribución de la nòmina. Una vez corregida la inconsistencia debera liquidar la nomina nuevamente a esa persona, y volver a ejecutar todo el proceso de contabilizacion y exportacion de lotes. IMAGEN EJPRES: Al generar este Comprobante el sistema insertara en Midasoft en la tabla MCH un comprobante de diario por cada Oficio y empleado procesado en el mes, si se quiere validar antes de dejarlo en firme en GP en el boton Consultar podra revisar cada comprobante validando que no existan dos comprobantes para un numero de referencia de ser asi debera validar el Maestro de empleados en el campo Oficio asi como tambien la distribución de la nòmina. Una vez corregida la inconsistencia debera liquidar la nomina nuevamente a esa persona, y volver a ejecutar todo el proceso de contabilizacion y exportacion de lotes. IMAGEN CXPGP: Al generar este Comprobante el sistema insertara en Midasoft en la tabla FCT Y FCTI una Factura por cada cuentas que se genere desde la nomina. * Para el Comprobante NETO la politica de exportacion es NETO no debe olvidar cambiar esta politica de exportacion pues el lote o los lotes generados quedaran inconsistentes. Al generar este lote el sistema generara una Factura en el modulo de Compras de GP para cada programa por el valor Neto de la Nomina Girada en el perìodo. * Para el comprobante CXPCG NO se debera marcar la opcion de exportar por nomina ya que este lote generara la información completa de los pagos efectuados por los dos programas a la base de datos de Midas de acuerdo con su solicitud. Al generar este lote el sistema insertara en el modulo de Compras de GP una factura por cada entidad a la cual se le hayan pagado aportes en el mes de Proceso esta se debe validar contra los pagos del SOI.