MANUAL CONTABILIZACIÓN NÓMINA - SISOFT
ACTUALIZADO: 26/04/2006.DOC

RUTA DE ACCESO:

CONFIGURACION

MÓDULO DE CONFIGURACIÓN 

CONFIGURACIÓN CONCEPTOS

CONCEPTOS DE NÓMINA: Me ubico en cada uno de los conceptos

DEFINICIÓN CONTABLE 

INSERTAR: se ingresa la cuenta Y

ACEPTAR 

Se visualiza el ingreso de la cuenta débito. 








Y su contrapartida

DUPLICAR CONCEPTOS

DEFINICIÓN CONTABLE 

DUPLICACIÓN: me ubico en el concepto que quiero duplicar, y selecciono por Ej.: 003 para tomar de él la contabilización a duplicar. Entonces:

Al concepto Nº 003 Selecciono las contabilizaciones que deseo duplicar

PROCESAR MARCADAS 

ACEPTAR 

SEGURIDAD SOCIAL: Existen 2 formas de contabilizar la seguridad social.

1º forma: este procedimiento N/A debido a que genera diferencias (decimales), Dando lugar a ajustes posteriores.
A)  Deducción del 4% al empleado por nómina:
DB: 250501	4%	xxxx
CR: 237004	4%		xxxx
B)  En un comprobante de autoliquidación 8% de la ANDI
DB: 510569	8%	xxxx		
CR: 237004	8%		xxxx
C)  En una orden de pago 12% 
DB: 237004	12%	xxxx		
CR: 111005	12%		xxxx

2º forma: Este procedimiento aplicaría a partir de la contabilización de la nómina por SISOFT
A)  Deducción del 4% al empleado por nómina: desde ahora miraríamos el gasto CR para verificar deducciones del empleado.
DB: 250501	4%	xxxx
CR: 510569	4%		xxxx
B)  En un comprobante de autoliquidación 12% de la ANDI
DB: 510569	12%	xxxx		
CR: 237004	12%		xxxx
C)  En una orden de pago 12% 
DB: 237004	12%	xxxx		
CR: 111005	12%		xxxx

A) DEDUCCIÓN EMPLEADO (4%) DB: 250501	








CR: 510569 (4%)


B) Autoliquidación (12%) ANDI DB: 510569


C)  CR: 237004 (12%)


NOTA: El sistema no permite en autoliquidación repetir una cuenta por lo tanto se le adiciona una letra al final de la cuenta para que asuma correctamente la contabilización. Así:


07/06/2006	
PARA CONTABILIZAR

Informes legales

Contabilización de liquidaciones

DE NÓMINA PERIÓDICA: Selecciono el período contable

REGISTRO GLOBAL: la contabilización sólo se debe generar cuando se haya Cerrado la nómina, por lo anterior todos deben tener el estado 1 Que indica que la nómina está cerrada ACEPTAR Aparece OK PROCESADO



ASI QUEDA:


MÓDULOS DE NÓMINA

INFORMES LEGALES

CONTROLES DE CONTABILIZACIÓN Selecciono nómina 

 X  CONTABILIZACION POR CONCEPTOS 



ASI DEBE QUEDAR SIN ERRORES:



OPCIÓN: Contabilización por conceptos


BEATRIZ ME GENERA: Resumen de totales por concepto
PRUEBA: del anterior informe Sumo los devengados más deducciones = me debe dar DB YCR en el control de contabilización.



EXPORTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN CONTABLE

INFORMES LEGALES

EXPORTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN CONTABLE

VENTANA 

TITULO   

Selecciono período contable

X Selección por nomina

Registro Global

Nota: Dejo solo una nómina la que estoy generando



GENERAR


Verificar PROCESO TERMINADO