CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES
FORMATOS CILEF Y CILEG

DOCUMENTO: CILEF_CILEG001.RTF

Procedimiento - Co2:BrwLGJ


Para Configurar el certificado de Ingreso y Retenciones CILEG tenga en cuenta lo siguiente:

DEFINICIÓN DE CERTIFICADOS

En Esta ruta: Módulo de Informes Legales |  Informes Legales  | Certificados de Ingresos y Retenciones | Definición de Certificados,

Aquí se parametrizan los certificados. En la pantalla Definición de Informes, debe:

1. Parámetros de Certificados:
Informe:		Certificado, Es el nombre del certificado
Titulo del Informe:	Certificado de ingresos y retenciones, es la descripción del informe
Referencia:		Blanco, nada
Tipo de Informe: 	Retenciones,.
Dll de generación: 	Si es de carvajal es el CICRV.DLL o si es de Legis es el CILEG.DLL

A continuación van los datos de la empresa:
Empresa Emisora
Nombre:		Nombre de la empresa
NIT:			Nit con - y digito de verificación ejemplo: xxxxxxxx-x
Dirección:		Dirección
Empresa Pagadora
Nombre:		Nombre del representante legal o persona autorizada
Nit:			Cedula
Lugar:		     	Ciudad donde se practico la retención
Municipio:		Código de la ciudad donde se practicó la retención
Departamento:	Código del Departamento donde se practicó la retención

Agrupación de deducciones de Retención en la Fuente: Se debe crear una agrupación nueva con los conceptos de retención fte, si es deducción van con signo positivo, si es devolución con signo negativo. Para el formato del 2004 se debe crear en el reglo 10.
Relación Laboral con porcentaje: Va en blanco.

2. Registro de Certificados:
Se detalla los campos de la retención, debe crear tantos campos como utilice: Ejemplo:
*Número de renglón: 001
Descripción: Salarios
Conceptos gravados: Se debe crear una agrupación nueva de conceptos con todos los conceptos que representen salarios, si deducción con signo positivo, si es devolución con signo negativo.
Tipo de Registro: Nada
Descripción 1era columna: Nada.
Regla de validación: Nada
*Número de renglón: 002
Descripción: Cesantías
Conceptos gravados: Se debe crear una agrupación nueva de conceptos de cesantías e intereses pagados, si deducción con signo positivo, si es devolución con signo negativo.
Tipo de Registro: Nada
Descripción 1era columna: Nada.
Regla de validación: Nada

Nota: 

Existen dos formas de calcular este renglón:

1. Con la agrupación de conceptos que busca en los acumulados las cesantías y los intereses. Este se aplica solo cuando no existe CES completo o este renglón no hace parte de las rentas exentas.
2. Si se desea que al renglón 39 Rentas Exentas se le sume las cesantías y que aplique el porcentaje de no gravadas dependiendo del rango del salario promedio, el sistema debe tener unas condiciones:
*  Debe existir todo el CES lleno con los pagos desde el 2003 y debe existir el campo salario promedio por cada registro.
* Matricular la Restricción 32 CE con la variable de usuario: Cileg:2, Restricción Renglón 32, Alfanumérica, CE
* Debe existir la tabla de impuesto con los rango y crear la variable de usuario para matricular esta tabla: Cileg:Tabla_Imp, Tabla impuesto Cesantías, Alfanumérica, Código de la tabla que debió crear.
* Matricular la restricción del renglón 39 con la variable de usuario Cileg:9 según se explica mas adelante en las restricciones.

Advertencia: Si existiera el caso de llevar las cesantías y los intereses exentos  al renglón 39 y no existiera CES solo se podría sumar al exento el renglón 32 buscado por acumulados al 100% con la siguiente variable de usuario. Cileg:ExcCES, Suma la cesantías al Exento, Alfanumérica, S. Pero si definitivamente usted necesita evaluar los rangos de salario promedio debe actualizar su CES incluyendo el salario promedio.


*Número de renglón: 003 Se crea si hay conceptos de gastos de representación
Descripción: Gastos de representación
Conceptos gravados: Se debe crear una agrupación nueva de conceptos que representen gastos de representación, si deducción con signo positivo, si es devolución con signo negativo.
Tipo de Registro: Nada
Descripción 1era columna: Nada.
Regla de validación: Nada
*Número de renglón: 004 Se crea si hay conceptos de pensiones de jubilación,
Descripción: Jubilación
Conceptos gravados: Se debe crear una agrupación nueva de conceptos, si deducción con signo positivo, si es devolución con signo negativo.
Tipo de Registro: Nada
Descripción 1era columna: Nada.
Regla de validación: Nada
*Número de renglón: 005 Si existen conceptos de otros ingresos originados en la relación laboral.
Descripción: Otros Ingresos
Conceptos gravados: Se debe crear una agrupación nueva de conceptos, si deducción con signo positivo, si es devolución con signo negativo.
Tipo de Registro: nada
Descripción 1era columna: Nada.
Regla de validación: Nada
*Número de renglón: 007 
Descripción: Seguridad Social
Conceptos gravados: Se debe crear una agrupación nueva de conceptos (Aquí van todos los conceptos de descuento de salud, pensión y fondo de solidaridad), si deducción con signo positivo, si es devolución con signo negativo. Tipo de Registro: nada
Descripción 1era columna: Nada.
Regla de validación: Nada

*Número de renglón: 008 
Descripción: Aportes Voluntarios
Conceptos gravados: Se debe crear una agrupación nueva de conceptos (Aquí van todos los conceptos de Aportes Voluntarios y Cuentas AFC), si deducción con signo positivo, si es devolución con signo negativo
Tipo de Registro: nada
Descripción 1era columna: Nada.
Regla de validación: Nada
Número de renglón: 009 
Descripción: Rentas Exentas. Sólo se debe crear este renglón si las rentas exentas se puede calcular con una agrupación de conceptos y no necesita evaluación de topes.
Conceptos gravados: Se debe crear una agrupación nueva de conceptos (Aquí van todos los conceptos de Aportes Voluntarios y Cuentas AFC), si deducción con signo positivo, si es devolución con signo negativo. 
Tipo de Registro: nada
Descripción 1era columna: Nada.
Regla de validación: Nada
*Número de renglón: 010 
Descripción: Retención en la Fuente
Conceptos gravados: Se debe crear una agrupación nueva de conceptos de retención en la fuente, si deducción con signo positivo, si es devolución con signo negativo. 
Tipo de Registro: Nada
Descripción 1era columna: Nada.
Regla de validación: Nada


En el nuevo formato para el 2004 ya no hay columna de No gravados. Por tal razón todas las agrupaciones se deben matricular en Conceptos Gravados.

EMISIÓN DE CERTIFICADOS

En el Módulo de Informes Legales |  Informes Legales  | Certificados de Ingresos y Retenciones | Emisión de Certificados,

Informe: Certificado, Se selecciona el certificado que acaba de crear o que tiene hecho.

Fechas del certificado: Del: 1.01.2004, Fecha Inicial,  Al:   31.12.2004, Fecha final. Estas fechas son las que aparecerán en la impresión del formato.

Fecha Inicial de Acumulado: Normalmente es el 1.01.Año, Por Ejemplo 1.01.2004. Pero puede cambiar dependiendo de la periodicidad de la nomina.

Fecha Final de Acumulado: Normalmente es el 31.12.Año, Por Ejemplo 31.12.2004. Pero puede cambiar dependiendo de la periodicidad de la nomina. Estas fechas son para buscar los acumulados de cada columna con su respectiva agrupación de conceptos.

Expedición: Fecha de expedición del certificado.

Tipo de Proceso: Puede ser de Impresión o Reimpresión, si es de impresión el sistema genera un proceso global y si es de impresión es por empleado.

Orden: Puede ser Alfabético, por código, por centro de costo, por área ó por nómina. Solo se activa cuando se selecciona Impresión.

Para: Puede ser para Todos, Vigentes ó retirados. Solo se activa cuando si se selecciona Impresión.

Empleado: Solo se activa cuando se selecciona Reimpresión. Desde - Hasta.

Además de estos parámetros tenga en cuenta las siguientes Variables de Usuario:

Cileg:F_IniAcu, Fecha Inicial Acumulados, Fecha, Fecha inicial de Acumulados por Ejemplo 5.01.2004, Esta variable se usa cuando la fecha inicial no es 1.01.año.

Cileg:F_FinAcu, Fecha Final Acumulados, Fecha, Fecha final de Acumulados por Ejemplo 26.12.2004, Esta variable se usa cuando la fecha final no es 31.12.año.

Cileg:F_Gen, Fecha Generación, Fecha, Por ejemplo 15.03.2005. Es para guardar la Fecha de generación para futuras reimpresiones.


VARIABLES DE USUARIO PARA EL CILEG.DLL Y CILEF.DLL


NotaCileg, Nota, Alfanumérica, Nro de agencias y sucursales (Campo 30 del formato)

Cileg:CEmpleado, Empleado, Alfanumérica, Si es S pone el código del empleado en la parte inferior de la hoja. Si es N no lleva nada y en caso contrario pondrá el centro de costo del empleado.

Cileg:Debug, Visualizar cileg, Numérica, 1 para activar el debug o 0 para desactivarlo.

liq:MnjAlias, Manejo de Alias, Alfanumérica, N maneja alias por nomina, C las maneja por contratos, Blanco si no maneja alias.

Cileg:BscMulRet, Buscar Múltiples Retiros para Certificados, Alfanumérica, S, si se usa la información de los anteriores contratos.

Cileg:Firma, Firma para Certificados, Alfanumérica, Una firma o mensaje que ira en el lado derecho de la casilla de firma del retenedor.

Cileg:IncRet, Incluye retirados, Alfanumérica, S incluye los retirados o N para excluirlos.

Cileg:Admon, Código de la Admon, Alfanumérica, Es el código de 2 dígitos dela casilla 12 Cód. admón.

Cileg:TELEFONO, Teléfono Retenedor, Alfanumérica, Nro telefónico.

Cileg:TiempoLab, Pone fecha ant. y retiro, Alfanumérica, S - Si se desea que la fecha inicial sea la fecha de antigüedad y fecha final la fecha de retiro si la tiene en caso contrario la fecha final del periodo. Si se desea que sea del año en curso no se llena la variable.

Cileg:RevAntAno, Revisa la antiguedad, Alfanumérica, A - Verifica que la fecha de antigüedad sea mayor que la fecha de inicio del certificado y si este es el caso cambia las fechas del certificado.

RESTRICCIONES POR RENGLÓN

Estas restricciones solo se llenan si el renglón tiene una configuración diferente a la de las agrupaciones.  Las posibles opciones son:


  
Cileg:2, Restricción Renglón 32, Alfanumérica, CE

Con esta restricción busca el valor de las cesantías y los intereses en la tabla CES, pagos parciales que hay entre las fechas de acumulados y así buscar el promedio de cada pago y determinar las rentas exentas según tabla.

Si se utiliza esta restricción se debe tener en cuenta lo siguiente:

1. Crear tabla de impuesto con los rangos de salario promedios para calcular la cesantías exentas en Nomina | Tablas de Referencia | Tablas de Impuesto. Inserte primero la información general de la tabla y por ultimo los siguientes rangos.

Limite Inferior
Limite Superior

0
6.308.000
100
 6.308.001
7.360.000
90
 7.360.001
8.411.000
80
 8.411.001
9.463.000
60
 9.463.001
10.514.000
40
10.514.001
11.565.000
20

2. Crear la variable de usuario

Cileg:Tabla_Imp, Tabla impuesto Cesantías, Alfanumérica, Numero de tabla creada en el punto 1.

Si se desea que la fecha de  búsqueda de las cesantías sea diferente a la fecha del acumulado crear las variables de usuario.

Cileg:F_IniCes, Fecha Inicial Cesantías, Fecha, Nueva fecha inicial
Cileg:F_FinCes, Fecha Final Cesantías, Fecha, Nueva fecha final

Advertencia: aquí debe existir la tabla CES (cesantías) completa.

Cileg:7, Restricción Renglón 37, Alfanumérica, AU

Con esta restricción busca el valor del renglón 37 de los aportes hechos a las administradoras de las seguridad social por concepto de salud(12%), pensión(14.5%) y fondo de solidaridad.
Y tener en cuenta las variables de usuarios si la fecha de la autoliquidación es diferente a los de los acumulados:

Cileg:F_IniAMA, Fecha Inicial Autoliquidación, Fecha, fecha inicial que solo se matricula si existe la restricción Cileg:7 con dato AU y las fechas de la autoliquidación son diferente a las de los acumulados.
 
Cileg:F_FinAMA, Fecha Final Autoliquidación, Fecha, fecha Final que solo se matricula si existe la restricción Cileg:7 con dato AU y las fechas de la autoliquidación son diferente a las de los acumulados.


Cileg:9, Restricción Renglón 39, Alfanumérica, Existen dos alternativas.

E1- Ecuación 1 que es:

(32 + 34 + (25% (31 + 35), SI ESTE ES <= TOPEMAXIMO, EN CASO CONTRARIO + 0))

E2- Ecuación 2 que es:

25 % (31 + 33 + 34 + 35 - 37 - 38 ) SI ESTO ES > TOPE SE TOMA EL TOPE, EN CASO CONTRARIO LO QUE DE LA OPERACIÓN.

E3- Ecuación 3 que es:

LAS RENTAS EXENTAS SON 25 % (31 + 33 + 34 + 35 - VALOR1). SI LA RENTAS EXENTAS ES > TOPE2, LAS RESTAS ES = TOPE2, EN CASO CONTRARIO LAS RENTAS ES = 25 % (31 + 33 + 34 + 35 - VALOR1). AL FINAL SE SUMA LAS CESANTIAS NO GRAVADAS O EXENTAS.

DONDE VALOR1 ES LA SUMA DEL (37 + 38) COMPARADO CON EL TOPE1. SI (37 + 38) > TOPE1 EL VALOR1 = TOPE1 Y SINO VALOR1 = (37 + 38).  

TOPE1 = 30% (31 + 33 + 34 + 35)

TOPE2 Es la variable de usuario Cileg:TOpeMaxEXC, Tope Máximo Cesantías, Alfanumérica, 51336000.

Como el renglón 37 contiene salud, pensiones y fondo de solidaridad y la salud no hace parte del tope del 30% de las deducciones obligatorias hay que restar este valor, para ello crear la variable de usuario Cileg:AgrupSal, Agrupación Salud, Alfanumérica, Agrupación con los conceptos de salud.

Si no existe CES completo y por obvias razones restricción del renglón 2, sino una agrupación se debe crear la variable de usuario Cileg:ExcCES, Suma la cesantías al Exento, Alfanumérica, S. Para que sume el renglón 2 calculado de los acumulados a las rentas exentas.


E4- Ecuación 4 que es:

25 % (31 + 33 + 34 + 35) SI ESTO ES > TOPE SE TOMA EL TOPE, EN CASO CONTRARIO LO QUE DE LA OPERACIÓN.


* Para las cuatro ecuaciones se debe crear la variable de usuario para el tope máximo excento que es  51.336.000 equivalente a 4.278.000 X 12. Para configurar este tope cree la variable de usuario:
Cileg:TOpeMaxEXC, Tope Máximo Cesantías, Alfanumérica, 51336000.

* Para la ecuación E3 y E4 para calcular el tope proporcional al tiempo laborado si hay un ingreso o retiro se debe crear la variable de usuario: Cileg:TopeTLab, Maneja tope por Tiempo Laborado 12, Alfanumérica, S.


VARIABLES DE USUARIO ADICIONALES DEL CILEF.DLL

Cileg:valor2, Valor Letras Num 2. Inf, Alfanumérica, Ochenta millones de pesos ($80.000.000). Este es el valor que cambia cada año en el numeral 2 de la parte inferior del certificado, Este campo es de máximo 60 caracteres

Cileg:Sgvalor2, Continuación Valor Letras Num 2., Alfanumérica, Se utiliza si se desea agregar un mensaje superior a 60 caracteres del numeral 2 de la parte inferior del certificado. Aquí se ingresa desde el carácter 61.

Cileg:valor4, Valor Num 4. Inf, Alfanumérica, ($ 60.000.000). El valor del numeral 4.

Cileg:valor5, Valor Num 5. Inf, Alfanumérica, ($ 50.000.000). El valor del numeral 5.

Cileg:valor7, Valor Num 7. Inf, Alfanumérica, Ochenta millones de pesos ($80.000.000). El valor del numeral 7.

Variables para manejar formato tipo cooperativa:

Cileg:FormCoop, Firma para Certificados, Alfanumérica, S si es para cooperativa y hay cambios dentro el texto

Cileg:Asalariado, Asalariado, , Alfanumérica, Texto a reemplazar (En el titulo de Asalariado reemplazarlo por cualquier otro como Asociado:)

Cileg:Salario, Titulo del Salario, Alfanumérica, Texto a reemplazar (En el titulo de SALARIO Y DEMÁS INGRESOS LABORALES reemplazarlo por cualquier otro como COMPENSACIÓN Y DEMÁS INGRESOS)

Cileg:Cesantias, Titulo de Cesantías, Alfanumérica, Texto a reemplazar (En el titulo de CESANTIAS E INTERESES DE CESANTIAS reemplazarlo por cualquier otro como FONDO ACUMULATIVO Y RENDIMIENTO)

Cileg:Certifico, Texto numeral 1 del Certifico , Alfanumérica, Texto a reemplazar (En el numeral 1 del Cetifico el titulo de LABORAL O LEGAL Y REGLAMENTARIA. reemplazarlo por cualquier otro como ASOCIADA, LEGAL O REGLAMENTARIA.)

Cileg:Empleado, Firma empleado, Alfanumérica, Texto a reemplazar (En la firma del Empleado el Texto EMPLEADO reemplazarlo por cualquier otro como ASOCIADO.)

Modificado 14-03-05