MODULO DE TESORERÍA """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" DOCUMENTO: Cflmd_TreeAPP.RTF CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN Nro. Descripción del Tema. Nombre del Proceso. Archivo de Ayuda. Duración. 0. Explicación General del Modulo. CFLMD:TREEAPP CFLMD_TREEAPP001.RTF 1. Registro. 1.1. Transacciones Financieras ERLC2:BRWTRF ERLC2_BRWTRF001.rtf 1.2. Tipos de Compromisos ERLCC:BRWCFTP ERLCC_BRWCFTP001.rtf 1.3. SubTipos de Compromisos ERLCC:BRWCFTS ERLCC_BRWCFTS001.rtf 1.4. Tipos de Ordenes ERLC2:BRWTDR ERLC2_BRWTDR001.rtf 1.5. Conceptos de Compromisos ERLC2:BRWIPF ERLC2_BRWIPF001.rtf 1.6. Políticas de Contabilización ERLCC:BRWCUPC ERLCC_BRWCUPC001.rtf 1.7. Formas de Pago/Cobro ERLC2:BRWFPF ERLC2_BRWFPF001.rtf 1.8. De Cajas 1.8.1. Por Caja ERLC2:BRWCDJ ERLC2_BRWCDJ001.rtf 1.8.2. Por Cajero ERLC2:BRWUSJUTJ ERLC2_BRWUSJUTJ001.rtf 1.9. Bancos ERLC2:BRWBCO ERLC2_BRWBCO001.rtf 1.10. Conceptos de Bancos ERLC2:BRWCPB ERLC2_BRWCPB001.rtf 1.11. Tablas de Referencia 1.11.1. Parámetros de Compromisos CFLC1:BRWVCF CFLC1_BRWVCF001.rtf 1.11.2. Generales ERLC0:BRWDTR ERLC0_BRWDTR001.rtf 1.11.3. Monedas ERLC1:BRWMND ERLC1_BRWMND001.rtf 1.11.4. Tasas Cambiarias ERLC2:BRWMNDC ERLC2_BRWMNDC001.rtf 1.11.5. Ciudades ERLC0:BRWCIU ERLC0_BRWCIU001.rtf 1.11.6. Calendarios Contables ERLC0:BRWCPC ERLC0_BRWCPC001.rtf 1.11.7. De Retenciones ERLCC:BRWRET ERLCC_BRWRET001.rtf 1.12. Terceros ERLC1:BRWPRO ERLC1_BRWPRO001.rtf 1.13. Funcionarios ERLC1:BRWFUN ERLC1_BRWFUN001.rtf 1.14. Cuentas Contables 1.15. Ordenes Contables ERLCC:BRWCBT ERLCC_BRWCBT001.rtf 2. Procesos 2.1. Registro de Compromisos Financieros CFLC1:BRWFCT CFLC1_BRWFCT001.rtf 2.2. Auxiliares 2.2.1. Importación Compromisos Financieros ERLC3:WINIMPFCT ERLC3_WINIMPFCT001.rtf 2.2.2. Anulación de Compromisos CFLC1:BRWFCTANULA CFLC1_BRWFCTANULA001.rtf 2.3. Revisión CFLC1:WINREVCXCXP CFLC1_WINREVCXCXP001.rtf 2.4. Estado CFLC1:WINESTCXCXP CFLC1_WINESTCXCXP001.rtf 2.5. Contabilización de Compromisos CFLC1:WINCONTFCT CFLC1_WINCONTFCT001.rtf 2.6. Registro de Ordenes Financieras 2.6.1. Global Por Compromiso CFLC1:WINGLOCXCXP CFLC1_WINGLOCXCXP001.rtf 2.7. Notas Financieras 2.7.1. Registro de Notas Financieras CFLC1:BRWNDC CFLC1_BRWNDC001.rtf 2.7.2. Impresión de Notas CFLC3:WINRPTNDC CFLC3_WINRPTNDC001.rtf 2.7.3. Aplicar Notas CFLC1:SLCNDCAPL CFLC1_SLCNDCAPL001.rtf 2.7.4. Contabilización CFLC1:WINCONTNDC CFLC1_WINCONTNDC001.rtf 2.8. Revisión de Ordenes 2.9. Generación de Pagos CFLC1:WINGENTCIGP CFLC1_WINGENTCIGP001.rtf 2.10. Reimpresión de Pagos CFLC1:BRWCIGDR CFLC1_BRWCIGDR001.rtf 2.11. Contabilización de Ordenes CFLC1:WINCONTCIG CFLC1_WINCONTCIG001.rtf 2.12. A Cuentas por Cobrar 2.13. A Cuentas por Pagar 2.14. A Compromisos 3. Consultas 3.1. De Ordenes 3.1.1. Por Orden CFLC1:SLCCIG CFLC1_SLCCIG001.rtf 3.1.2. Por Compromisos CFLC1:WINRECCXCXP CFLC1_WINRECCXCXP001.rtf 3.2. Notas Financieras CFLC1:SLCNDC CFLC1_SLCNDC001.rtf 3.3. De Contablilización CFLC1:WINSLCCONTFCT CFLC1_WINSLCCONTFCT001.rtf 3.4. Compromisos Anulados CFLC1_SLCFCTANULA CFLC1_SLCFCTANULA001.rtf 4. Informes 4.1 Flujo de Ingresos / Egresos CFLC3:WINRPTFCTI CFLC3_WINRPTFCTI001.rtf 4.2. Flujo de Compromisos por Tercero CFLC3:WINRPTPROFCT CFLC3_WINRPTPROFCT001.rtf 4.3. Estado de Compromisos CFLC3:WINCLAFCTEST CFLC3_WINCLAFCTEST001.rtf 4.4. De Ordenes 4.4.1. Por Orden CFLC3:WINRPTCIG CFLC3_WINRPTCIG001.rtf 4.4.2. Por Compromisos CFLC3:WINRPTCIGD CFLC3_WINRPTCIGD001.rtf 4.5. De Contabilización CFLC1:WINSLCCONTFCT CFLC1_WINSLCCONTFCT001.rtf 4.6. Transacciones Financieras CFLC3:WINRPTTRF CFLC3_WINRPTTRF001.rtf 4.7. Conceptos Financieros CFLC3:WINRPTIPF CFLC3_WINRPTIPF001.rtf 4.8. Bancos CTLC3:WINCLABCO CTLC3_WINCLABCO001 4.9. Catálogo de Terceros CTLC2:WINCLAPRO CTLC2_WINCLAPRO001.rtf 4.10. Tablas de Referencia 4.10.1. Generales CTLC2:WINRPTDTX CTLC2_WINRPTDTX001.rtf 4.10.2. Monedas CTLC3:WINRPTMND CTLC3_WINRPTMND001.rtf 4.10.3. De Retenciones CTLC4:WINRPTRETG CTLC4_WINRPTRETG001.rtf 4.10.4. Cobradores CTLC3:WINRPTCOB CTLC3_WINRPTCOB001.rtf 4.10.5. Vendedores CTLC3:WINRPTASE CTLC3_WINRPTASE001.rtf 5.. Preguntas E Inquietudes TOTAL HORAS CAPACITACIÓN _______________________________________________________________________ """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" MODULO DE CUENTAS POR COBRAR O POR PAGAR """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN Nro. Descripción del Tema. Nombre del Proceso. Archivo de Ayuda. Duración. 0. Explicación General del Modulo. CFLMD:TREEAPP CFLMD_TREEAPP001.RTF 1. Registro. 1.1. Transacciones Financieras ERLC2:BRWTRF ERLC2_BRWTRF001.rtf 1.2. Tipos de Compromisos ERLCC:BRWCFTP ERLCC_BRWCFTP001.rtf 1.3. SubTipos de Compromisos ERLCC:BRWCFTS ERLCC_BRWCFTS001.rtf 1.4. Tipos de Ordenes ERLC2:BRWTDR ERLC2_BRWTDR001.rtf 1.5. Conceptos de Compromisos ERLC2:BRWIPF ERLC2_BRWIPF001.rtf 1.6. Políticas de Contabilización ERLCC:BRWCUPC ERLCC_BRWCUPC001.rtf 1.7. Formas de Pago/Cobro ERLC2:BRWFPF ERLC2_BRWFPF001.rtf 1.8. De Cajas 1.8.1. Por Caja ERLC2:BRWCDJ ERLC2_BRWCDJ001.rtf 1.8.2. Por Cajero ERLC2:BRWUSJUTJ ERLC2_BRWUSJUTJ001.rtf 1.9. Bancos ERLC2:BRWBCO ERLC2_BRWBCO001.rtf 1.10. Conceptos de Bancos ERLC2:BRWCPB ERLC2_BRWCPB001.rtf 1.11. Tablas de Referencia 1.11.1. Parámetros de Compromisos CFLC1:BRWVCF CFLC1_BRWVCF001.rtf 1.11.2. Generales ERLC0:BRWDTR ERLC0_BRWDTR001.rtf 1.11.3. Monedas ERLC1:BRWMND ERLC1_BRWMND001.rtf 1.11.4. Tasas Cambiarias ERLC2:BRWMNDC ERLC2_BRWMNDC001.rtf 1.11.5. Ciudades ERLC0:BRWCIU ERLC0_BRWCIU001.rtf 1.11.6. Calendarios Contables ERLC0:BRWCPC ERLC0_BRWCPC001.rtf 1.11.7. De Retenciones ERLCC:BRWRET ERLCC_BRWRET001.rtf 1.12. Terceros ERLC0:BRWPRO ERLC0_BRWPRO001.rtf 1.13. Funcionarios ERLC1:BRWFUN ERLC1_BRWFUN001.rtf 1.14. Cuentas Contables ERLCC:BRWCUE ERLCC_BRWCUE001.rtf 1.15. Ordenes Contables ERLCC:BRWCBT ERLCC_BRWCBT001.rtf 2. Procesos 2.1. Registro de Cuentas Por Cobrar 2.2. Auxiliares 2.2.1. Importación de Compromisos FinancierosERLC3:WINIMPFCT ERLC3_WINIMPFCT001.rtf 2.2.2. Anulación de Compromisos CFLC1:BRWFCTANULA CFLC1_BRWFCTANULA001.rtf 2.3. Revisión CFLC1:WINREVCXCXP CFLC1_WINREVCXCXP001.rtf 2.4. Estado CFLC1:WINESTCXCXP CFLC1_WINESTCXCXP001.rtf 2.5. Impresión de Compromisos CFLC3:WINRPTFCT CFLC3_WINRPTFCT001.rtf 2.6. Contabilización de Compromisos CFLC1:WINCONTFCT CFLC1_WINCONTFCT001.rtf 2.7. Registro de Ordenes de Ingreso 2.7.1. Global Por Cuentas por Cobrar CFLC1:WINGLOCXCXP CFLC1_WINGLOCXCXP001.rtf 2.8. Notas Financieras 2.8.1. Registro de Notas Financieras CFLC1:BRWNDC CFLC1_BRWNDC001.rtf 2.8.2. Impresión de Notas CFLC3:WINRPTNDC CFLC3_WINRPTNDC001.rtf 2.8.3. Aplicar Notas CFLC1:SLCNDCAPL CFLC1_SLCNDCAPL001.rtf 2.8.4. Contabilización CFLC1:WINCONTNDC CFLC1_WINCONTNDC001.rtf 2.9. Revisión de Ordenes CFLC1:WINCHGPAG CFLC1_WINCHGPAG001.rtf 2.10. Contabilización de Ordenes CFLC1:WINCONTCIG CFLC1_WINCONTCIG001.rtf 2.11. A Cuentas por Cobrar 2.12. A Cuentas por Pagar 2.13. A Compromisos 3. Informes 3.1. Flujo de Ingresos / Egresos CFLC3:WINRPTFCTI CFLC3_WINRPTFCTI001.rtf 3.2. Flujo de Cuentas por Cobrar de TercerosCFLC3:WINRPTPROFCT CFLC3_WINRPTPROFCT001.rtf 3.3. Estado de Compromisos CFLC3:WINCLAFCTEST CFLC3_WINCLAFCTEST001.rtf 3.4. De Ordenes de Ingreso 3.4.1. Por Orden CFLC3:WINRPTCIG CFLC3_WINRPTCIG001.rtf 3.4.2 Por Compromisos CFLC3:WINRPTCIGD CFLC3_WINRPTCIGD001.rtf 3.5. De Contabilización CFLC1_WINSLCCONTFC CFLC1_WINSLCCONTFCT001.rtf 3.6. Transacciones Financieras MIDASOFT:FRAME MIDASOFT_FRAME001.rtf 3.7. Conceptos Financieros CFLC3:WINRPTIPF CFLC3_WINRPTIPF001.rtf 3.8. Bancos CTLC3:WINCLABCO CTLC3_WINCLABCO001.rtf 3.9. Catálogo de Terceros CTLC2:WINCLAPRO CTLC2_WINCLAPRO001.rtf 3.10. Tablas de Referencia 3.10.1. Generales CTLC2:WINRPTDTX CTLC2_WINRPTDTX001.rtf 3.10.2. Monedas CTLC3:WINRPTMND CTLC3_WINRPTMND001.rtf 3.10.3. De Retenciones CTLC4:WINRPTRETG CTLC4_WINRPTRETG001.rtf 3.10.4. Cobradores CTLC3:WINRPTCOB CTLC3_WINRPTCOB001.rtf 3.10.5. Vendedores CTLC3:WINRPTASE CTLC3_WINRPTASE001.rtf 4. Consultas 4.1 De Ordenes 4.1.1. Por Orden CFLC1:SLCCIG CFLC1_SLCCIG001.rtf 4.1.2. Por Compromisos CFLC1:WINRECCXCXP CFLC1_WINRECCXCXP001.rtf 4.2. Notas Financieras CFLC1:SLCNDC CFLC1_SLCNDC001.rtf 4.3. De Contablilización CFLC1:WINSLCCONTFCT CFLC1_WINSLCCONTFCT001.rtf 4.4. Compromisos Anulados CFLC1:SLCFCTANULA CFLC1_SLCFCTANULA001.rtf 5.. Preguntas E Inquietudes TOTAL HORAS CAPACITACIÓN 25/09/03